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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 568.00 | 36 350.00 | 158 218.00 | 194 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 853.00 | 298 676.00 | 99 177.00 | 397 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 812.00 | 335 026.00 | 257 786.00 | 592 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 558.00 | 5 846.00 | 969 712.00 | 975 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 999.00 | | 543 999.00 | 543 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 876.00 | 2 340.00 | 828 536.00 | 830 876.00 |
BZ Autres créances | 309 302.00 | | 309 302.00 | 309 302.00 |
CF Disponibilités | 529 550.00 | | 529 550.00 | 529 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 658.00 | 8 186.00 | 3 186 472.00 | 3 194 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 470.00 | 343 212.00 | 3 444 258.00 | 3 787 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 126 521.00 | 49 202.00 | | 126 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 445.00 | 77 319.00 | | 46 445.00 |
DL TOTAL (I) | 766 966.00 | 720 521.00 | | 766 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 160.00 | 769 969.00 | | 890 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 763.00 | 969 357.00 | | 473 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 393.00 | 789 949.00 | | 793 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 018.00 | 152 223.00 | | 165 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EA Autres dettes | 162 958.00 | 202 092.00 | | 162 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 293.00 | 2 883 591.00 | | 2 677 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 258.00 | 3 628 742.00 | | 3 444 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 640.00 | 2 006 529.00 | | 1 513 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | 1 388.00 | | 1 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 219 885.00 | 12 479.00 | 5 232 364.00 | 5 219 885.00 |
FG Production vendue services | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 067.00 | 12 479.00 | 5 251 546.00 | 5 239 067.00 |
FM Production stockée | | | 230 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 469.00 | 8 764.00 | | 34 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 290.00 | 204.00 | | 6 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 290.00 | 204.00 | | 6 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 865.00 | 44 524.00 | | 31 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 865.00 | 44 524.00 | | 31 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 574.00 | -44 320.00 | | -25 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | 9 091.00 | | 11 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 619.00 | 5 315 536.00 | | 5 559 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 175.00 | 5 238 217.00 | | 5 513 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 445.00 | 77 319.00 | | 46 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 787.00 | | 225 097.00 | 420 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 057.00 | 89 432.00 | 53 463.00 | 299 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 057.00 | 89 432.00 | 53 463.00 | 299 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 222.00 | 5 846.00 | 12 222.00 | 12 222.00 |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 562.00 | 5 846.00 | 12 222.00 | 14 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 192.00 | 5 846.00 | 36 852.00 | 39 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 846.00 | 36 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 393.00 | 793 393.00 | | 793 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 958.00 | 162 958.00 | | 162 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 826 850.00 | 826 850.00 | | 826 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 980.00 | 78 402.00 | 773 669.00 | 888 980.00 |
VI Groupe et associés | 473 074.00 | 120 000.00 | 353 074.00 | 473 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 420.00 | 195 420.00 | | 195 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 942.00 | 1 141 916.00 | 4 026.00 | 1 145 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 293.00 | 1 513 640.00 | 1 126 743.00 | 2 677 293.00 |