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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 106.00 | 28 890.00 | 4 216.00 | 33 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 172.00 | 157 280.00 | 400 892.00 | 558 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 771.00 | 186 169.00 | 425 602.00 | 611 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 004.00 | 80 448.00 | 2 938 556.00 | 3 019 004.00 |
BZ Autres créances | 305 185.00 | | 305 185.00 | 305 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 970 264.00 | | 970 264.00 | 970 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 796.00 | 80 448.00 | 4 496 348.00 | 4 576 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 567.00 | 266 618.00 | 4 921 950.00 | 5 188 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 021.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 785.00 | 125 065.00 | | 207 785.00 |
DH Report à nouveau | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 718.00 | 391 699.00 | | 451 718.00 |
DL TOTAL (I) | 797 700.00 | 645 982.00 | | 797 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 847.00 | 472 512.00 | | 485 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030.00 | 25 962.00 | | 6 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 377.00 | 1 386 844.00 | | 2 029 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 916.00 | 827 864.00 | | 1 285 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 919.00 | 39 522.00 | | 42 919.00 |
EA Autres dettes | 91 971.00 | 170 137.00 | | 91 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 190.00 | 283 734.00 | | 182 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 250.00 | 3 206 576.00 | | 4 124 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 950.00 | 3 852 558.00 | | 4 921 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 929 360.00 | 1 795 825.00 | 14 725 185.00 | 12 929 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 929 360.00 | 1 795 825.00 | 14 725 185.00 | 12 929 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 818 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 856 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 410.00 | |
GE Autres charges | | | 11 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 191 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 974.00 | 19 219.00 | | 6 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 974.00 | 19 219.00 | | 26 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 095.00 | 34 787.00 | | 11 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 184.00 | 34 787.00 | | 12 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 790.00 | -15 567.00 | | 14 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 298.00 | 172 048.00 | | 188 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 849 528.00 | 9 943 988.00 | | 14 849 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 397 810.00 | 9 552 289.00 | | 14 397 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 718.00 | 391 699.00 | | 451 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 372.00 | | 321 899.00 | 301 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 8 000.00 | 611 771.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 33 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 558 172.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 856.00 | | 6 250.00 | 34 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 649.00 | | 311 022.00 | 250 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | 4 627.00 | 15 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 237.00 | 88 843.00 | 6 911.00 | 104 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 333.00 | 11 467.00 | 6 911.00 | 24 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 904.00 | 77 376.00 | | 79 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 269.00 | 33 410.00 | 23 231.00 | 70 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 269.00 | 33 410.00 | 23 231.00 | 70 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 269.00 | 33 410.00 | 23 231.00 | 70 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 410.00 | 23 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 164.00 | | | 2 918 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
VB T. V. A. | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
VC Groupe et associés | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 857.00 | 3 356 532.00 | 20 325.00 | 3 376 857.00 |