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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 986.00 | 32 827.00 | 13 159.00 | 45 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 196.00 | 400 306.00 | 309 890.00 | 710 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 676.00 | 433 133.00 | 352 542.00 | 785 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 386.00 | 55 901.00 | 3 718 485.00 | 3 774 386.00 |
BZ Autres créances | 739 200.00 | | 739 200.00 | 739 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 223 731.00 | | 1 223 731.00 | 1 223 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 238.00 | 55 901.00 | 5 992 338.00 | 6 048 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 914.00 | 489 034.00 | 6 344 880.00 | 6 833 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 503.00 | 207 785.00 | | 659 503.00 |
DH Report à nouveau | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 262.00 | 451 718.00 | | 345 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 962.00 | 797 700.00 | | 1 142 962.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 901.00 | 485 847.00 | | 557 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 122.00 | 6 030.00 | | 246 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 657.00 | 2 029 377.00 | | 2 052 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 819.00 | 1 285 916.00 | | 1 927 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 916.00 | 42 919.00 | | 3 916.00 |
EA Autres dettes | 88 206.00 | 91 971.00 | | 88 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 297.00 | 182 190.00 | | 315 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 918.00 | 4 124 250.00 | | 5 191 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 880.00 | 4 921 950.00 | | 6 344 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 292.00 | 3 775 136.00 | | 4 638 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 218 141.00 | 399 851.00 | 18 617 992.00 | 18 218 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 218 141.00 | 399 851.00 | 18 617 992.00 | 18 218 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 944 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 465 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 188.00 | |
GE Autres charges | | | 39 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 279 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 142.00 | 6 974.00 | | 25 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 142.00 | 26 974.00 | | 25 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 025.00 | 11 095.00 | | 18 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 828.00 | | | 106 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 853.00 | 12 184.00 | | 124 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 711.00 | 14 790.00 | | -99 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 744.00 | 188 298.00 | | 136 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 971 900.00 | 14 849 528.00 | | 18 971 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 626 637.00 | 14 397 810.00 | | 18 626 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 262.00 | 451 718.00 | | 345 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 771.00 | | 175 205.00 | 611 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 29 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 785 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 106.00 | | 12 880.00 | 33 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 172.00 | | 152 024.00 | 558 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 494.00 | | 10 300.00 | 20 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 169.00 | 246 964.00 | | 186 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 890.00 | 3 938.00 | | 28 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 280.00 | 243 026.00 | | 157 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 448.00 | 22 188.00 | 46 735.00 | 80 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 448.00 | 22 188.00 | 46 735.00 | 80 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 448.00 | 32 188.00 | 46 735.00 | 80 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 188.00 | 46 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 24 000.00 | 192 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 657.00 | 2 052 657.00 | | 2 052 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 482.00 | 382 482.00 | | 382 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 222.00 | 455 222.00 | | 455 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 297.00 | 315 297.00 | | 315 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 978.00 | | | 3 702 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
VB T. V. A. | 325 868.00 | | | 325 868.00 |
VC Groupe et associés | 318 780.00 | | | 318 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 707.00 | 220 081.00 | 337 626.00 | 557 707.00 |
VI Groupe et associés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 961.00 | | | 176 961.00 |
VP Divers | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 831.00 | 4 574 507.00 | 29 324.00 | 4 603 831.00 |
VW T.V.A. | 1 060 202.00 | 1 060 202.00 | | 1 060 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 918.00 | 4 638 292.00 | 529 626.00 | 5 191 918.00 |