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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 782.00 | 55 586.00 | 15 196.00 | 70 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 248.00 | 756 588.00 | 418 660.00 | 1 175 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 655.00 | 812 174.00 | 535 480.00 | 1 347 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133 780.00 | 67 005.00 | 6 066 776.00 | 6 133 780.00 |
BZ Autres créances | 683 362.00 | | 683 362.00 | 683 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 440 866.00 | | 2 440 866.00 | 2 440 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 642 563.00 | 67 005.00 | 9 575 559.00 | 9 642 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 218.00 | 879 179.00 | 10 111 039.00 | 10 990 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 052.00 | 974 766.00 | | 1 359 052.00 |
DH Report à nouveau | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 763.00 | 574 287.00 | | 344 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 012.00 | 1 687 249.00 | | 1 842 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 197.00 | 1 053 606.00 | | 948 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 148.00 | 329 054.00 | | 334 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 576.00 | 2 886 073.00 | | 3 357 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721 468.00 | 2 336 172.00 | | 2 721 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 468.00 | | |
EA Autres dettes | 92 687.00 | 109 910.00 | | 92 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 951.00 | 702 328.00 | | 814 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 269 027.00 | 7 422 612.00 | | 8 269 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 111 039.00 | 9 144 704.00 | | 10 111 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 049 802.00 | 6 841 140.00 | | 8 049 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 414 773.00 | 190 367.00 | 28 605 140.00 | 28 414 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 414 773.00 | 190 367.00 | 28 605 140.00 | 28 414 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 837 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 298 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 029 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 256 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 902.00 | 37 699.00 | | 63 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 479.00 | 4 580.00 | | 8 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 131.00 | 30 433.00 | | 40 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 512.00 | 72 712.00 | | 112 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 594.00 | 24 109.00 | | 69 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 464.00 | 1 293.00 | | 5 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 058.00 | 60 245.00 | | 75 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 454.00 | 12 467.00 | | 37 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 960.00 | 120 636.00 | | 104 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 422.00 | 199 207.00 | | 167 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 951 093.00 | 26 003 891.00 | | 28 951 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 606 330.00 | 25 429 604.00 | | 28 606 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 763.00 | 574 287.00 | | 344 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 387.00 | | 201 046.00 | 1 196 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 623.00 | 95 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 535.00 | 20 244.00 | 1 347 655.00 | 29 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 535.00 | 13 621.00 | 1 181 448.00 | 29 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 432.00 | | 7 350.00 | 63 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 219.00 | | 190 385.00 | 1 034 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 736.00 | | 3 311.00 | 98 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 646.00 | 213 685.00 | 8 157.00 | 606 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 827.00 | 12 759.00 | | 42 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 818.00 | 200 927.00 | 8 157.00 | 563 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
6T Sur comptes clients | 40 662.00 | 32 125.00 | 5 783.00 | 40 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 662.00 | 32 125.00 | 5 783.00 | 40 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 505.00 | 32 125.00 | 40 626.00 | 75 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 125.00 | 5 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 211.00 | 110 632.00 | 151 579.00 | 262 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 576.00 | 3 357 576.00 | | 3 357 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 352.00 | 616 352.00 | | 616 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 812.00 | 474 812.00 | | 474 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 951.00 | 814 951.00 | | 814 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
UX Autres créances clients | 6 055 205.00 | 6 055 205.00 | | 6 055 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
VB T. V. A. | 527 315.00 | 527 315.00 | | 527 315.00 |
VC Groupe et associés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 142.00 | 663 142.00 | | 663 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 055.00 | 217 409.00 | 67 646.00 | 285 055.00 |
VI Groupe et associés | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 952.00 | | | 446 952.00 |
VP Divers | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 555.00 | 134 555.00 | | 134 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046 946.00 | 6 951 697.00 | 95 249.00 | 7 046 946.00 |
VW T.V.A. | 1 605 499.00 | 1 605 499.00 | | 1 605 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 269 027.00 | 8 049 802.00 | 219 225.00 | 8 269 027.00 |