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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 432.00 | 42 827.00 | 20 604.00 | 63 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 684.00 | 563 818.00 | 440 866.00 | 1 004 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 387.00 | 606 646.00 | 589 742.00 | 1 196 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 512.00 | 40 662.00 | 4 989 850.00 | 5 030 512.00 |
BZ Autres créances | 721 772.00 | | 721 772.00 | 721 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 424 315.00 | | 2 424 315.00 | 2 424 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 026.00 | | 169 026.00 | 169 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595 625.00 | 40 662.00 | 8 554 962.00 | 8 595 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 792 012.00 | 647 308.00 | 9 144 704.00 | 9 792 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 974 766.00 | 659 503.00 | | 974 766.00 |
DH Report à nouveau | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 287.00 | 345 262.00 | | 574 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 249.00 | 1 142 962.00 | | 1 687 249.00 |
DP Provisions pour risques | 34 843.00 | 10 000.00 | | 34 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 843.00 | 10 000.00 | | 34 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 606.00 | 557 901.00 | | 1 053 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 054.00 | 246 122.00 | | 329 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 073.00 | 2 052 657.00 | | 2 886 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 172.00 | 1 927 819.00 | | 2 336 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 468.00 | 3 916.00 | | 5 468.00 |
EA Autres dettes | 109 910.00 | 88 206.00 | | 109 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 328.00 | 315 297.00 | | 702 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 422 612.00 | 5 191 918.00 | | 7 422 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 144 704.00 | 6 344 880.00 | | 9 144 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 841 140.00 | 4 638 292.00 | | 6 841 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 059.00 | | | 382 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 632 726.00 | 1 021 310.00 | 25 654 036.00 | 24 632 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 632 726.00 | 1 021 310.00 | 25 654 036.00 | 24 632 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 929 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 773 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 246 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 043 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 699.00 | 25 142.00 | | 37 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 712.00 | 25 142.00 | | 72 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 109.00 | 18 025.00 | | 24 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 843.00 | 106 828.00 | | 34 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 245.00 | 124 853.00 | | 60 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 467.00 | -99 711.00 | | 12 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 636.00 | 80 087.00 | | 120 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 207.00 | 136 744.00 | | 199 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 003 891.00 | 18 971 900.00 | | 26 003 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 429 604.00 | 18 626 637.00 | | 25 429 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 287.00 | 345 262.00 | | 574 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 676.00 | | 434 680.00 | 785 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 269.00 | 98 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 969.00 | 1 196 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 1 034 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 986.00 | | 17 446.00 | 45 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 196.00 | | 325 723.00 | 710 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 494.00 | | 91 511.00 | 29 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 133.00 | 173 919.00 | 407.00 | 433 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 827.00 | 10 000.00 | | 32 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 306.00 | 163 919.00 | 407.00 | 400 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 34 843.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 901.00 | | 15 238.00 | 55 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 901.00 | | 15 238.00 | 55 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 901.00 | 34 843.00 | 25 238.00 | 65 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 842.00 | 60 632.00 | 262 210.00 | 322 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 073.00 | 2 886 073.00 | | 2 886 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 974.00 | 505 974.00 | | 505 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 244.00 | 612 244.00 | | 612 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 910.00 | 109 910.00 | | 109 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 328.00 | 702 328.00 | | 702 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
UX Autres créances clients | 4 969 220.00 | | | 4 969 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
VB T. V. A. | 266 767.00 | | | 266 767.00 |
VC Groupe et associés | 130 496.00 | | | 130 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 231.00 | 382 231.00 | | 382 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 375.00 | 352 114.00 | 319 261.00 | 671 375.00 |
VI Groupe et associés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 489.00 | | | 313 489.00 |
VP Divers | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 566.00 | | | 209 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 026.00 | | | 169 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 873.00 | 5 921 310.00 | 98 563.00 | 6 019 873.00 |
VW T.V.A. | 1 133 832.00 | 1 133 832.00 | | 1 133 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 422 611.00 | 6 841 140.00 | 581 471.00 | 7 422 611.00 |