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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 672.00 | 77 473.00 | 8 199.00 | 85 672.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 972.00 | 1 104 056.00 | 202 916.00 | 1 306 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 393.00 | | 129 393.00 | 129 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 676.00 | 1 181 529.00 | 386 147.00 | 1 567 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268 116.00 | 103 314.00 | 8 164 802.00 | 8 268 116.00 |
BZ Autres créances | 451 804.00 | | 451 804.00 | 451 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 522 687.00 | | 2 522 687.00 | 2 522 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 960.00 | | 187 960.00 | 187 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 680 568.00 | 103 314.00 | 11 577 254.00 | 11 680 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 248 243.00 | 1 284 843.00 | 11 963 400.00 | 13 248 243.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 004.00 | 1 464 012.00 | | 1 551 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 014.00 | 336 991.00 | | 558 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 017.00 | 1 929 004.00 | | 2 237 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 690.00 | 3 147 596.00 | | 252 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 913.00 | 810 210.00 | | 600 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 227.00 | 3 457 496.00 | | 4 099 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 690.00 | 2 714 408.00 | | 3 091 690.00 |
EA Autres dettes | 439 152.00 | 247 261.00 | | 439 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242 711.00 | 816 471.00 | | 1 242 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 726 383.00 | 11 193 443.00 | | 9 726 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 963 400.00 | 13 122 446.00 | | 11 963 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 665 752.00 | 11 072 179.00 | | 9 665 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 690.00 | 879 939.00 | | 252 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 913.00 | | | 600 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 949 370.00 | 296 578.00 | 36 245 948.00 | 35 949 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 949 370.00 | 296 578.00 | 36 245 948.00 | 35 949 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 472 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 641 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 334 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 638.00 | |
GE Autres charges | | | 32 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 552 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 156.00 | 55 404.00 | | 37 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 631.00 | 55 404.00 | | 37 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 345.00 | 50 147.00 | | 17 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 345.00 | 50 147.00 | | 17 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 286.00 | 5 257.00 | | 20 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 617.00 | 66 775.00 | | 145 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 776.00 | 135 025.00 | | 233 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 510 252.00 | 31 176 654.00 | | 36 510 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 952 239.00 | 30 839 663.00 | | 35 952 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 014.00 | 336 991.00 | | 558 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 535.00 | | 207 017.00 | 1 452 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 312.00 | | 18 360.00 | 82 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 633.00 | | 38 799.00 | 1 273 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 590.00 | | 149 858.00 | 96 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 361.00 | 169 168.00 | | 1 012 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 121.00 | 8 352.00 | | 69 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 240.00 | 160 817.00 | | 943 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 240.00 | 87 638.00 | 45 564.00 | 61 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 240.00 | 87 638.00 | 45 564.00 | 61 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 240.00 | 87 638.00 | 45 564.00 | 61 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 638.00 | 45 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 263.00 | 110 632.00 | 60 632.00 | 171 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 227.00 | 4 099 227.00 | | 4 099 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 931.00 | 637 931.00 | | 637 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 046.00 | 568 046.00 | | 568 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 152.00 | 439 152.00 | | 439 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242 711.00 | 1 242 711.00 | | 1 242 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
UX Autres créances clients | 8 268 116.00 | | | 8 268 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 373 045.00 | | | 373 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 690.00 | 252 690.00 | | 252 690.00 |
VI Groupe et associés | 429 650.00 | 429 650.00 | | 429 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328 278.00 | | | 2 328 278.00 |
VP Divers | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 960.00 | | | 187 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 037 273.00 | 8 907 880.00 | 129 393.00 | 9 037 273.00 |
VW T.V.A. | 1 826 095.00 | 1 826 095.00 | | 1 826 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 726 383.00 | 9 665 752.00 | 60 632.00 | 9 726 383.00 |