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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 312.00 | 69 121.00 | 13 191.00 | 82 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 633.00 | 943 240.00 | 330 394.00 | 1 273 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 535.00 | 1 012 361.00 | 440 174.00 | 1 452 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520 880.00 | 61 240.00 | 7 459 640.00 | 7 520 880.00 |
BZ Autres créances | 551 613.00 | | 551 613.00 | 551 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 294 441.00 | | 4 294 441.00 | 4 294 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 743 512.00 | 61 240.00 | 12 682 272.00 | 12 743 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 047.00 | 1 073 601.00 | 13 122 446.00 | 14 196 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 012.00 | 1 359 052.00 | | 1 464 012.00 |
DH Report à nouveau | | 10 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 991.00 | 344 763.00 | | 336 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 004.00 | 1 842 012.00 | | 1 929 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 596.00 | 948 197.00 | | 3 147 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 210.00 | 334 148.00 | | 810 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 496.00 | 3 357 576.00 | | 3 457 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 408.00 | 2 721 468.00 | | 2 714 408.00 |
EA Autres dettes | 247 261.00 | 92 687.00 | | 247 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 471.00 | 814 951.00 | | 816 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 193 443.00 | 8 269 027.00 | | 11 193 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 446.00 | 10 111 039.00 | | 13 122 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 072 179.00 | 8 049 802.00 | | 11 072 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 729 161.00 | 234 309.00 | 30 963 470.00 | 30 729 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 729 161.00 | 234 309.00 | 30 963 470.00 | 30 729 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 120 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 929 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 586 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 404.00 | 63 902.00 | | 55 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 479.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 404.00 | 112 512.00 | | 55 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 147.00 | 69 594.00 | | 50 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 147.00 | 75 058.00 | | 50 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | 37 454.00 | | 5 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 775.00 | 104 960.00 | | 66 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 025.00 | 167 422.00 | | 135 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 176 654.00 | 28 951 093.00 | | 31 176 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 839 663.00 | 28 606 330.00 | | 30 839 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 991.00 | 344 763.00 | | 336 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 655.00 | | 111 080.00 | 1 347 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | | 1 452 535.00 | 6 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | 1 273 633.00 | 6 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 782.00 | | 11 530.00 | 70 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 448.00 | | 98 385.00 | 1 181 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 425.00 | | 1 165.00 | 95 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 174.00 | 200 186.00 | | 812 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 586.00 | 13 535.00 | | 55 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 588.00 | 186 651.00 | | 756 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 005.00 | 3 292.00 | 9 056.00 | 67 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 005.00 | 3 292.00 | 9 056.00 | 67 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 005.00 | 3 292.00 | 9 056.00 | 67 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 292.00 | 9 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 895.00 | 110 632.00 | 121 263.00 | 231 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 496.00 | 3 457 496.00 | | 3 457 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 252.00 | 435 252.00 | | 435 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 353.00 | 496 353.00 | | 496 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 261.00 | 247 261.00 | | 247 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 471.00 | 816 471.00 | | 816 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 449 430.00 | 7 449 430.00 | | 7 449 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VB T. V. A. | 360 358.00 | 360 358.00 | | 360 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 949.00 | 879 949.00 | | 879 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 647.00 | 2 267 647.00 | | 2 267 647.00 |
VI Groupe et associés | 578 316.00 | 578 316.00 | | 578 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 724.00 | | | 247 724.00 |
VP Divers | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 823.00 | 165 823.00 | | 165 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295 484.00 | 8 199 071.00 | 96 413.00 | 8 295 484.00 |
VW T.V.A. | 1 735 223.00 | 1 735 223.00 | | 1 735 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 193 442.00 | 11 072 179.00 | 121 263.00 | 11 193 442.00 |