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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 9 714.00 | 4 613.00 | 14 327.00 |
AN Terrains | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 493.00 | 38 992.00 | 7 501.00 | 46 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 771.00 | 205 335.00 | 83 436.00 | 288 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 617.00 | 267 650.00 | 96 967.00 | 364 617.00 |
BN En cours de production de biens | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BT Marchandises | 266 939.00 | | 266 939.00 | 266 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 264.00 | 1 478.00 | 118 786.00 | 120 264.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CF Disponibilités | 200 318.00 | | 200 318.00 | 200 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 029.00 | 1 478.00 | 639 551.00 | 641 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 647.00 | 269 128.00 | 736 519.00 | 1 005 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 67 411.00 | 74 867.00 | | 67 411.00 |
DH Report à nouveau | | -14 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 610.00 | 56 684.00 | | 71 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DK Provisions réglementées | 4 454.00 | 5 881.00 | | 4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 229 683.00 | 207 992.00 | | 229 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 812.00 | 11 744.00 | | 39 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 070.00 | 20 796.00 | | 140 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 689.00 | 76 840.00 | | 123 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 382.00 | 33 278.00 | | 36 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 027.00 | 71 607.00 | | 93 027.00 |
EA Autres dettes | 73 856.00 | 72 469.00 | | 73 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 836.00 | 286 734.00 | | 506 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 519.00 | 494 726.00 | | 736 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 459.00 | | 1 446 459.00 | 1 446 459.00 |
FG Production vendue services | 187 220.00 | | 187 220.00 | 187 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 679.00 | | 1 633 679.00 | 1 633 679.00 |
FM Production stockée | | | -2 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840.00 | 7 000.00 | | 9 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 690.00 | 19 400.00 | | 13 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 116.00 | 6 576.00 | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 646.00 | 32 976.00 | | 25 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 135.00 | 26 200.00 | | 40 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 297.00 | 25 068.00 | | 8 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 1 999.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 122.00 | 53 268.00 | | 49 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 475.00 | -20 292.00 | | -23 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 5 407.00 | | 17 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 380.00 | 1 446 680.00 | | 1 682 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 770.00 | 1 389 996.00 | | 1 610 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 610.00 | 56 684.00 | | 71 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 542.00 | | 51 822.00 | 350 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 747.00 | 364 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 747.00 | 348 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 098.00 | | 51 522.00 | 335 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 300.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 448.00 | 23 653.00 | 29 450.00 | 273 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 167.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 901.00 | 23 486.00 | 29 450.00 | 263 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 881.00 | 690.00 | 2 116.00 | 5 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | 1 478.00 | 1 331.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | 1 478.00 | 1 438.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 319.00 | 2 168.00 | 3 554.00 | 7 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | 1 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | 2 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 491.00 | | | 118 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 812.00 | 12 381.00 | 27 431.00 | 39 812.00 |
VI Groupe et associés | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 652.00 | 156 652.00 | 27 431.00 | 156 652.00 |
VW T.V.A. | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 147.00 | 355 716.00 | 27 431.00 | 383 147.00 |