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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 498.00 | 8 599.00 | 2 899.00 | 11 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 195.00 | 34 617.00 | 44 577.00 | 79 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 183.00 | 188 581.00 | 138 601.00 | 327 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 832.00 | 231 798.00 | 201 034.00 | 432 832.00 |
BT Marchandises | 658 940.00 | | 658 940.00 | 658 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 945.00 | 2 452.00 | 240 493.00 | 242 945.00 |
BZ Autres créances | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
CF Disponibilités | 759 686.00 | | 759 686.00 | 759 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 158.00 | 2 452.00 | 1 749 706.00 | 1 752 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 989.00 | 234 250.00 | 1 950 739.00 | 2 184 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 400 977.00 | 384 647.00 | | 400 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 701.00 | 136 331.00 | | 272 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635.00 | 805.00 | | 635.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 559.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 759 037.00 | 607 041.00 | | 759 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 751.00 | 173 591.00 | | 153 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 022.00 | 244 971.00 | | 582 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 676.00 | 111 581.00 | | 200 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 157.00 | 226 756.00 | | 248 157.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 2 885.00 | | 4 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 703.00 | 759 784.00 | | 1 191 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 739.00 | 1 366 825.00 | | 1 950 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 496.00 | 751 459.00 | | 1 074 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 320.00 | | 132 228.00 | 310 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 717.00 | 432 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 030.00 | 11 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 758.00 | 416 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 347.00 | | 129 128.00 | 293 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 100.00 | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 184.00 | 32 402.00 | 7 788.00 | 207 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | 868.00 | 2 030.00 | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 423.00 | 31 534.00 | 5 758.00 | 197 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559.00 | | 535.00 | 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011.00 | | 535.00 | 3 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 004.00 | 240 004.00 | | 240 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VC Groupe et associés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 519.00 | 35 312.00 | 117 207.00 | 152 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 045.00 | 328 045.00 | | 328 045.00 |
VW T.V.A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 680.00 | 492 474.00 | 117 207.00 | 609 680.00 |