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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 9 754.00 | 4 573.00 | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 500.00 | 35 789.00 | 12 711.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 062.00 | 179 463.00 | 33 599.00 | 213 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 682.00 | 225 006.00 | 63 676.00 | 288 682.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 375 496.00 | | 375 496.00 | 375 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 121.00 | 4 415.00 | 135 706.00 | 140 121.00 |
BZ Autres créances | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
CF Disponibilités | 296 368.00 | | 296 368.00 | 296 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 448.00 | 4 415.00 | 933 033.00 | 937 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 130.00 | 229 421.00 | 996 709.00 | 1 226 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 311 752.00 | 259 180.00 | | 311 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 895.00 | 142 572.00 | | 162 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 981.00 | 1 157.00 | | 981.00 |
DK Provisions réglementées | 1 458.00 | 1 900.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 561 785.00 | 489 508.00 | | 561 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 446.00 | 23 444.00 | | 10 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 777.00 | 189 832.00 | | 221 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 348.00 | 54 682.00 | | 71 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 592.00 | 106 665.00 | | 124 592.00 |
EA Autres dettes | 6 761.00 | 10 282.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 924.00 | 384 904.00 | | 434 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 709.00 | 874 412.00 | | 996 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 137.00 | 374 458.00 | | 433 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 092.00 | | 22 590.00 | 266 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 248.00 | | 21 370.00 | 250 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 220.00 | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 478.00 | 14 528.00 | | 210 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 724.00 | 14 528.00 | | 200 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900.00 | 349.00 | 791.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 705.00 | 4 415.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 4 415.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | 4 764.00 | 3 496.00 | 4 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 415.00 | 2 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349.00 | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 824.00 | 134 824.00 | | 134 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VC Groupe et associés | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 446.00 | 8 659.00 | 1 787.00 | 10 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 594.00 | 264 594.00 | | 264 594.00 |
VW T.V.A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 147.00 | 211 360.00 | 1 787.00 | 213 147.00 |