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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 9 754.00 | 4 573.00 | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 283.00 | 31 882.00 | 9 401.00 | 41 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 966.00 | 168 842.00 | 40 123.00 | 208 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 092.00 | 210 478.00 | 55 614.00 | 266 092.00 |
BN En cours de production de biens | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 326 005.00 | | 326 005.00 | 326 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 663.00 | 2 705.00 | 164 958.00 | 167 663.00 |
BZ Autres créances | 114 166.00 | | 114 166.00 | 114 166.00 |
CF Disponibilités | 205 419.00 | | 205 419.00 | 205 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 503.00 | 2 705.00 | 818 798.00 | 821 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 595.00 | 213 183.00 | 874 412.00 | 1 087 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 259 180.00 | 139 020.00 | | 259 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 572.00 | 134 160.00 | | 142 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 157.00 | 1 332.00 | | 1 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900.00 | 2 428.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 489 508.00 | 361 640.00 | | 489 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 444.00 | 36 253.00 | | 23 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 079.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 832.00 | 184 677.00 | | 189 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 82 126.00 | | 54 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 665.00 | 106 457.00 | | 106 665.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | 4 066.00 | | 10 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 904.00 | 424 657.00 | | 384 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 412.00 | 786 297.00 | | 874 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 458.00 | 401 213.00 | | 374 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 782.00 | | 22 324.00 | 285 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 014.00 | 266 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 014.00 | 250 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 938.00 | | 22 324.00 | 269 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 743.00 | 16 486.00 | 15 751.00 | 209 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 989.00 | 16 486.00 | 15 751.00 | 199 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 428.00 | 642.00 | 1 170.00 | 2 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | 975.00 | -1 351.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | 975.00 | 379.00 | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | 1 617.00 | 1 549.00 | 4 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 417.00 | 164 417.00 | | 164 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VC Groupe et associés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 444.00 | 12 998.00 | 10 446.00 | 23 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 999.00 | 286 999.00 | | 286 999.00 |
VW T.V.A. | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 073.00 | 184 627.00 | 10 446.00 | 195 073.00 |