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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 9 754.00 | 4 573.00 | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 599.00 | 29 431.00 | 7 168.00 | 36 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 339.00 | 170 558.00 | 62 781.00 | 233 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 782.00 | 209 743.00 | 76 039.00 | 285 782.00 |
BN En cours de production de biens | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BT Marchandises | 304 903.00 | 1 730.00 | 303 173.00 | 304 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 568.00 | 379.00 | 125 189.00 | 125 568.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CF Disponibilités | 237 316.00 | | 237 316.00 | 237 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 368.00 | 2 109.00 | 710 259.00 | 712 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 150.00 | 211 852.00 | 786 297.00 | 998 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 139 020.00 | 67 411.00 | | 139 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 160.00 | 71 610.00 | | 134 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 332.00 | 1 508.00 | | 1 332.00 |
DK Provisions réglementées | 2 428.00 | 4 454.00 | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 361 640.00 | 229 683.00 | | 361 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 253.00 | 39 812.00 | | 36 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 079.00 | 140 070.00 | | 11 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 677.00 | 123 689.00 | | 184 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 126.00 | 36 382.00 | | 82 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 457.00 | 93 027.00 | | 106 457.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 73 856.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 657.00 | 506 836.00 | | 424 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 297.00 | 736 519.00 | | 786 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 213.00 | 479 405.00 | | 401 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 617.00 | | 19 160.00 | 364 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 995.00 | 285 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 995.00 | 269 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 874.00 | | 18 060.00 | 348 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 100.00 | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 650.00 | 26 919.00 | 84 826.00 | 267 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | 40.00 | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 936.00 | 26 879.00 | 84 826.00 | 257 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 454.00 | 893.00 | 2 920.00 | 4 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | 379.00 | 1 478.00 | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | 2 109.00 | 1 478.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 932.00 | 3 002.00 | 4 398.00 | 5 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109.00 | 1 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 893.00 | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 253.00 | 12 809.00 | 23 444.00 | 36 253.00 |
VI Groupe et associés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VP Divers | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 322.00 | 165 322.00 | | 165 322.00 |
VW T.V.A. | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 981.00 | 216 537.00 | 23 444.00 | 239 981.00 |