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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 528.00 | 9 761.00 | 3 767.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 147.00 | 23 383.00 | 36 763.00 | 60 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 200.00 | 174 040.00 | 59 161.00 | 233 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 320.00 | 207 184.00 | 103 137.00 | 310 320.00 |
BT Marchandises | 506 138.00 | | 506 138.00 | 506 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 603.00 | 2 452.00 | 50 151.00 | 52 603.00 |
BZ Autres créances | 159 518.00 | | 159 518.00 | 159 518.00 |
CF Disponibilités | 539 727.00 | | 539 727.00 | 539 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 141.00 | 2 452.00 | 1 263 689.00 | 1 266 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 461.00 | 209 636.00 | 1 366 825.00 | 1 576 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 384 647.00 | 311 752.00 | | 384 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 331.00 | 162 895.00 | | 136 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805.00 | 981.00 | | 805.00 |
DK Provisions réglementées | 559.00 | 1 458.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 607 041.00 | 561 785.00 | | 607 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 591.00 | 10 446.00 | | 173 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 971.00 | 221 777.00 | | 244 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 581.00 | 63 676.00 | | 111 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 756.00 | 124 592.00 | | 226 756.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 2 926.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 784.00 | 423 417.00 | | 759 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 825.00 | 985 202.00 | | 1 366 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 459.00 | 423 417.00 | | 751 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 682.00 | | 67 239.00 | 288 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 601.00 | 310 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 137.00 | 13 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 463.00 | 293 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | 4 338.00 | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 618.00 | | 62 192.00 | 271 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 709.00 | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 006.00 | 22 897.00 | 40 719.00 | 225 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 571.00 | 564.00 | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 252.00 | 22 326.00 | 40 155.00 | 215 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 458.00 | | 899.00 | 1 458.00 |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | | 1 963.00 | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | | 1 963.00 | 4 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 873.00 | | 2 862.00 | 5 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UP Prêts | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VC Groupe et associés | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 591.00 | 5 266.00 | 8 326.00 | 13 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 227.00 | 223 227.00 | | 223 227.00 |
VW T.V.A. | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 813.00 | 506 488.00 | 8 326.00 | 514 813.00 |