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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 790.00 | 35 320.00 | 1 469.00 | 36 790.00 |
AN Terrains | 996 200.00 | | 996 200.00 | 996 200.00 |
AP Constructions | 3 991 304.00 | 1 258 166.00 | 2 733 139.00 | 3 991 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 876.00 | 558 646.00 | 204 231.00 | 762 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 675 833.00 | 94 934.00 | 8 580 899.00 | 8 675 833.00 |
BF Prêts | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 993 561.00 | 1 982 252.00 | 13 011 309.00 | 14 993 561.00 |
BN En cours de production de biens | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 868.00 | | 793 868.00 | 793 868.00 |
BZ Autres créances | 4 527 332.00 | | 4 527 332.00 | 4 527 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | 8 851.00 | 731 149.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 5 577 011.00 | | 5 577 011.00 | 5 577 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 747 502.00 | 8 851.00 | 11 738 651.00 | 11 747 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 741 063.00 | 1 991 103.00 | 24 749 960.00 | 26 741 063.00 |
CU Autres participations | 497 178.00 | 3 049.00 | 494 129.00 | 497 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 425 515.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 822 498.00 | 5 822 498.00 | | 5 822 498.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 680 029.00 | 9 341 400.00 | | 9 680 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 938.00 | 2 063 114.00 | | 1 965 938.00 |
DL TOTAL (I) | 19 118 465.00 | 18 752 527.00 | | 19 118 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 770.00 | 3 033 406.00 | | 2 393 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 320.00 | 2 481 939.00 | | 2 170 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | 139 032.00 | | 100 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 180.00 | 440 063.00 | | 534 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 153.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 432 882.00 | 560 093.00 | | 432 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 495.00 | 6 654 686.00 | | 5 631 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 749 960.00 | 25 407 213.00 | | 24 749 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 538.00 | | 2 346 538.00 | 2 346 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 538.00 | | 2 346 538.00 | 2 346 538.00 |
FM Production stockée | | | -15 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 251.00 | |
GE Autres charges | | | 24 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 972 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 387 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 657.00 | 887 730.00 | | 59 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 657.00 | 1 172 950.00 | | 59 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 718.00 | 60.00 | | 139 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 709.00 | 869 347.00 | | 72 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 427.00 | 869 407.00 | | 212 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 770.00 | 303 543.00 | | -152 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 217.00 | 628 229.00 | | 667 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 494.00 | 7 608 203.00 | | 6 491 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 556.00 | 5 545 088.00 | | 4 525 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 938.00 | 2 063 114.00 | | 1 965 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 794 948.00 | | 3 791 764.00 | 17 794 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 522 551.00 | 9 206 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 593 151.00 | 14 993 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 600.00 | 5 750 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 061.00 | | 12 919.00 | 5 808 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950 097.00 | | 3 778 845.00 | 11 950 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 490.00 | 245 251.00 | 11 610.00 | 1 618 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 999.00 | 321.00 | | 34 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 491.00 | 244 930.00 | 11 610.00 | 1 583 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 270 710.00 | | | 1 270 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 983.00 | 8 851.00 | 18 983.00 | 18 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 803.00 | 8 851.00 | 19 683.00 | 149 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 803.00 | 8 851.00 | 19 683.00 | 149 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 851.00 | 19 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 514.00 | 148 514.00 | | 148 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 140.00 | 136 140.00 | | 136 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 882.00 | 432 882.00 | | 432 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 675 833.00 | | | 8 675 833.00 |
UP Prêts | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 793 868.00 | | | 793 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 342.00 | | | 1 145 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 370.00 | 230 289.00 | 917 686.00 | 2 391 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 320.00 | 1 367 960.00 | 802 360.00 | 2 170 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 286.00 | | | 639 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367 718.00 | | | 3 367 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 043 638.00 | 5 334 426.00 | 8 709 212.00 | 14 043 638.00 |
VW T.V.A. | 187 240.00 | 187 240.00 | | 187 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 495.00 | 2 668 054.00 | 1 720 046.00 | 5 631 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |