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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 383.00 | 35 877.00 | 506.00 | 36 383.00 |
AN Terrains | 1 426 600.00 | | 1 426 600.00 | 1 426 600.00 |
AP Constructions | 5 160 904.00 | 1 787 919.00 | 3 372 985.00 | 5 160 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 442.00 | 671 559.00 | 108 884.00 | 780 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 723 927.00 | | 5 723 927.00 | 5 723 927.00 |
BF Prêts | 35 438.00 | 32 137.00 | 3 300.00 | 35 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 599 175.00 | 2 527 492.00 | 11 071 683.00 | 13 599 175.00 |
BN En cours de production de biens | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BT Marchandises | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 780.00 | | 781 780.00 | 781 780.00 |
BZ Autres créances | 9 090 054.00 | | 9 090 054.00 | 9 090 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491 867.00 | 65 469.00 | 1 426 398.00 | 1 491 867.00 |
CF Disponibilités | 4 124 524.00 | | 4 124 524.00 | 4 124 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 656 951.00 | 65 469.00 | 15 591 481.00 | 15 656 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 256 126.00 | 2 592 962.00 | 26 663 164.00 | 29 256 126.00 |
CU Autres participations | 433 939.00 | | 433 939.00 | 433 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 822 498.00 | 5 822 498.00 | | 5 822 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 808 878.00 | 11 398 438.00 | | 11 808 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 192.00 | 1 210 440.00 | | 2 034 192.00 |
DL TOTAL (I) | 21 315 568.00 | 20 081 376.00 | | 21 315 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 962.00 | 2 187 237.00 | | 2 779 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 746.00 | 328 556.00 | | 1 342 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 578.00 | 713 891.00 | | 189 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 597.00 | 366 694.00 | | 636 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 398 613.00 | 417 629.00 | | 398 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 596.00 | 4 014 107.00 | | 5 347 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 663 164.00 | 24 095 483.00 | | 26 663 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 718.00 | | 2 160 718.00 | 2 160 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 718.00 | | 2 160 718.00 | 2 160 718.00 |
FM Production stockée | | | -96 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 055 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 563 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 1 031.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 43 283.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | 44 314.00 | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | 29 017.00 | | -3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 637.00 | 107 048.00 | | 424 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 730.00 | 5 008 309.00 | | 5 964 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 538.00 | 3 797 869.00 | | 3 930 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 192.00 | 1 210 440.00 | | 2 034 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 389 807.00 | | 562 714.00 | 15 389 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 293 059.00 | 60 287.00 | 6 194 845.00 | 2 293 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 293 059.00 | 60 287.00 | 13 599 175.00 | 2 293 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 367 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 806 787.00 | | 561 160.00 | 6 806 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546 637.00 | | 1 554.00 | 8 546 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 259.00 | 245 096.00 | | 2 250 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 317.00 | 1 559.00 | | 34 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 942.00 | 243 536.00 | | 2 215 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 132.00 | 65 469.00 | 102 132.00 | 102 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 269.00 | 65 469.00 | 102 132.00 | 134 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 269.00 | 65 469.00 | 102 132.00 | 134 269.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 469.00 | 102 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 578.00 | 189 578.00 | | 189 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 257.00 | 294 257.00 | | 294 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 613.00 | 398 613.00 | | 398 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 723 927.00 | | 5 723 927.00 | 5 723 927.00 |
UP Prêts | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 781 780.00 | 781 780.00 | | 781 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VC Groupe et associés | 6 090 387.00 | 6 090 387.00 | | 6 090 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 962.00 | 192 183.00 | 982 224.00 | 2 779 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 746.00 | 1 342 746.00 | | 1 342 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 950.00 | | | 794 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 196.00 | | | 191 196.00 |
VP Divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974 250.00 | 2 974 250.00 | | 2 974 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 649 512.00 | 9 888 606.00 | 5 760 906.00 | 15 649 512.00 |
VW T.V.A. | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 596.00 | 2 759 817.00 | 982 224.00 | 5 347 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |