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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 383.00 | 34 317.00 | 2 066.00 | 36 383.00 |
AN Terrains | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 |
AP Constructions | 4 718 504.00 | 1 583 054.00 | 3 135 450.00 | 4 718 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 282.00 | 632 888.00 | 139 395.00 | 772 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 016 986.00 | | 8 016 986.00 | 8 016 986.00 |
BF Prêts | 34 087.00 | 32 137.00 | 1 950.00 | 34 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 211 496.00 | |
BN En cours de production de biens | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
BT Marchandises | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 288 538.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 782 453.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 397 784.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 833 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 57 328 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 539 953.00 | |
CU Autres participations | 494 022.00 | | 494 022.00 | 494 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 224 981.00 | 5 822 498.00 | | 58 224 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 675 291.00 | 13 710 126.00 | | 143 675 291.00 |
DH Report à nouveau | 11 398 438.00 | 10 845 967.00 | | 11 398 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 440.00 | 1 352 471.00 | | 1 210 440.00 |
DL TOTAL (I) | 23 430 757.00 | 22 451 239.00 | | 23 430 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 131.00 | 166 366.00 | | 1 640 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 237.00 | 1 984 848.00 | | 2 187 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167 130.00 | 6 128 400.00 | | 4 167 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350 166.00 | 7 047 827.00 | | 9 350 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 694.00 | 484 081.00 | | 366 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 25 859 353.00 | 24 538 595.00 | | 25 859 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 376 649.00 | 37 714 822.00 | | 39 376 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 539 953.00 | 61 824 200.00 | | 63 539 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 556.00 | | | 328 556.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 740 730.00 | 1 418 615.00 | | 1 740 730.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 568 535.00 | 1 491 773.00 | | 568 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 138.00 | | 2 720 138.00 | 2 720 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 853 073.00 | |
FM Production stockée | | | -21 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 133.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 977 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 339.00 | |
GE Autres charges | | | 23 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 141 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 324 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 825 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 15 112.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 283.00 | 3 511.00 | | 43 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 314.00 | 18 623.00 | | 44 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 153.00 | 53 263.00 | | 45 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870 255.00 | -658 259.00 | | -870 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 309.00 | 5 742 702.00 | | 5 008 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 869.00 | 4 390 231.00 | | 3 797 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 440.00 | 1 352 471.00 | | 1 210 440.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 000 307.00 | 2 454 310.00 | | 2 000 307.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 000 307.00 | 2 454 310.00 | | 2 000 307.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -259 577.00 | 1 035 695.00 | | -259 577.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 740 730.00 | 1 418 615.00 | | 1 740 730.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 011 907.00 | | 5 341 411.00 | 16 011 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 866 010.00 | 614.00 | 8 546 637.00 | 5 866 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 866 010.00 | 97 500.00 | 15 389 807.00 | 5 866 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 949.00 | 36 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 937.00 | 6 806 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 419.00 | | 6 913.00 | 32 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 806.00 | | 972 918.00 | 5 927 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051 682.00 | | 4 361 580.00 | 10 051 682.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 785.00 | 229 691.00 | 54 217.00 | 2 074 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 089.00 | 7 178.00 | 2 949.00 | 30 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 696.00 | 222 513.00 | 51 268.00 | 2 044 696.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 549.00 | 102 132.00 | 7 549.00 | 7 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 132.00 | 7 549.00 | 134 269.00 | 102 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 132.00 | 7 549.00 | 134 269.00 | 102 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 549.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 891.00 | 713 891.00 | | 713 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 179.00 | 109 179.00 | | 109 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 821.00 | 143 821.00 | | 143 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 629.00 | 417 629.00 | | 417 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 016 986.00 | | 8 016 986.00 | 8 016 986.00 |
UP Prêts | 34 087.00 | 1 950.00 | 32 137.00 | 34 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 372 784.00 | 372 784.00 | | 372 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 525 312.00 | 4 525 312.00 | | 4 525 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 237.00 | 216 574.00 | 847 100.00 | 2 187 237.00 |
VI Groupe et associés | 328 556.00 | 328 556.00 | | 328 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 962.00 | | | 204 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 240.00 | 481 240.00 | | 481 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 840.00 | 784 840.00 | | 784 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 264 669.00 | 6 214 004.00 | 8 050 666.00 | 14 264 669.00 |
VW T.V.A. | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 107.00 | 2 043 444.00 | 847 100.00 | 4 014 107.00 |