| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 718.00 | 36 339.00 | 14 380.00 | 50 718.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 234 600.00 | | 1 234 600.00 | 1 234 600.00 |
AP Constructions | 4 944 904.00 | 2 096 088.00 | 2 848 817.00 | 4 944 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 277.00 | 681 881.00 | 97 396.00 | 779 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 064 381.00 | | 6 064 381.00 | 6 064 381.00 |
BF Prêts | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 579 432.00 | 2 846 445.00 | 10 732 987.00 | 13 579 432.00 |
BN En cours de production de biens | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
BT Marchandises | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 911.00 | | 1 271 911.00 | 1 271 911.00 |
BZ Autres créances | 6 701 838.00 | | 6 701 838.00 | 6 701 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 909 867.00 | 72 125.00 | 3 837 743.00 | 3 909 867.00 |
CF Disponibilités | 2 425 571.00 | | 2 425 571.00 | 2 425 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 607 541.00 | 72 125.00 | 14 535 416.00 | 14 607 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 186 973.00 | 2 918 570.00 | 25 268 403.00 | 28 186 973.00 |
CU Autres participations | 470 472.00 | | 470 472.00 | 470 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 822 498.00 | 5 822 498.00 | | 5 822 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 911 249.00 | 13 043 070.00 | | 12 911 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 305.00 | 868 179.00 | | 842 305.00 |
DL TOTAL (I) | 21 226 052.00 | 21 383 747.00 | | 21 226 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 208.00 | 3 004 239.00 | | 2 466 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 697.00 | 692 541.00 | | 727 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 363.00 | 130 478.00 | | 202 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 130.00 | 226 744.00 | | 351 130.00 |
EA Autres dettes | 294 953.00 | 181 465.00 | | 294 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 351.00 | 4 235 467.00 | | 4 042 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 268 403.00 | 25 619 214.00 | | 25 268 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 922.00 | | 2 331 922.00 | 2 331 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 922.00 | | 2 331 922.00 | 2 331 922.00 |
FM Production stockée | | | 108 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 330 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 266 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 060.00 | 136 124.00 | | 305 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 237.00 | 136 124.00 | | 317 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 304.00 | 647.00 | | 7 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 031.00 | 138 534.00 | | 197 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 335.00 | 139 181.00 | | 204 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 902.00 | -3 057.00 | | 112 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 705.00 | 306 110.00 | | 273 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 638.00 | 4 250 546.00 | | 4 397 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 333.00 | 3 382 367.00 | | 3 555 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 305.00 | 868 179.00 | | 842 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 855 628.00 | | 4 086 173.00 | 12 855 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 3 077 896.00 | 6 569 932.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 720.00 | 3 356 649.00 | 13 579 432.00 | 5 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 8 753.00 | 50 718.00 | 5 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 000.00 | 6 958 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 603.00 | | 23 088.00 | 41 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 201 639.00 | | 27 143.00 | 7 201 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612 386.00 | | 4 035 943.00 | 5 612 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 911.00 | 227 178.00 | 81 781.00 | 2 668 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 198.00 | 8 893.00 | 8 753.00 | 36 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 713.00 | 218 285.00 | 73 029.00 | 2 632 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 926.00 | 72 125.00 | 120 926.00 | 120 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 064.00 | 72 125.00 | 120 926.00 | 153 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 064.00 | 72 125.00 | 120 926.00 | 153 064.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 125.00 | 120 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 363.00 | 202 363.00 | | 202 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 953.00 | 294 953.00 | | 294 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 064 381.00 | | 6 064 381.00 | 6 064 381.00 |
UP Prêts | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 911.00 | 1 271 911.00 | | 1 271 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VC Groupe et associés | 5 264 762.00 | 5 264 762.00 | | 5 264 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 747.00 | 610 498.00 | 867 324.00 | 2 053 747.00 |
VI Groupe et associés | 726 329.00 | 726 329.00 | | 726 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 531.00 | | | 535 531.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 877.00 | 1 406 877.00 | | 1 406 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 115 372.00 | 8 015 912.00 | 6 099 461.00 | 14 115 372.00 |
VW T.V.A. | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 890.00 | 2 186 641.00 | 867 324.00 | 3 629 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |