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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 419.00 | 30 089.00 | 2 331.00 | 32 419.00 |
AN Terrains | 1 144 200.00 | | 1 144 200.00 | 1 144 200.00 |
AP Constructions | 3 991 304.00 | 1 413 977.00 | 2 577 327.00 | 3 991 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 302.00 | 630 719.00 | 161 582.00 | 792 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 519 343.00 | | 9 519 343.00 | 9 519 343.00 |
BF Prêts | 36 817.00 | 32 137.00 | 4 680.00 | 36 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 601 613.00 | |
BN En cours de production de biens | 126 407.00 | | 126 407.00 | 126 407.00 |
BT Marchandises | | | 17 949 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 175 818.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 390 125.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 492 367.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 214 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 459 104.00 | 7 549.00 | 10 451 555.00 | 10 459 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 824 200.00 | |
CU Autres participations | 493 979.00 | | 493 979.00 | 493 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 822 498.00 | 5 822 498.00 | | 5 822 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 710 126.00 | 12 857 529.00 | | 13 710 126.00 |
DH Report à nouveau | 10 845 967.00 | 9 680 029.00 | | 10 845 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 471.00 | 1 965 938.00 | | 1 352 471.00 |
DL TOTAL (I) | 22 451 239.00 | 21 841 044.00 | | 22 451 239.00 |
DP Provisions pour risques | 166 366.00 | 129 726.00 | | 166 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 366.00 | 129 726.00 | | 166 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 848.00 | 2 393 770.00 | | 1 984 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125 400.00 | 6 236 211.00 | | 6 125 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 047 827.00 | 5 114 035.00 | | 7 047 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 081.00 | 534 180.00 | | 484 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 133.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 24 533 595.00 | 29 602 463.00 | | 24 533 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 369 961.00 | 41 910 366.00 | | 39 369 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 824 200.00 | 63 751 410.00 | | 61 824 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 418 615.00 | 1 661 017.00 | | 1 418 615.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 491 773.00 | 827 931.00 | | 1 491 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 271.00 | | 2 767 271.00 | 2 767 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 928 653.00 | |
FM Production stockée | | | 30 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 089 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 540 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 112.00 | 139 718.00 | | 15 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511.00 | 72 709.00 | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 623.00 | 212 427.00 | | 18 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 263.00 | -109 203.00 | | 53 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 259.00 | -822 776.00 | | 658 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 702.00 | 6 491 494.00 | | 5 742 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 231.00 | 4 525 556.00 | | 4 390 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 471.00 | 1 965 938.00 | | 1 352 471.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 454 310.00 | 2 357 487.00 | | 2 454 310.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 454 310.00 | 2 357 487.00 | | 2 454 310.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 035 695.00 | -696 470.00 | | -1 035 695.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 418 615.00 | 1 661 017.00 | | 1 418 615.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 993 561.00 | | 3 803 239.00 | 14 993 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 776 810.00 | 10 051 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784 894.00 | 16 011 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 884.00 | 32 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 5 927 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 790.00 | | 1 513.00 | 36 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750 381.00 | | 179 625.00 | 5 750 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206 390.00 | | 3 622 101.00 | 9 206 390.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 132.00 | 230 737.00 | 8 084.00 | 1 852 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 320.00 | 652.00 | 5 884.00 | 35 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 811.00 | 230 085.00 | 2 200.00 | 1 816 811.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 1 270 710.00 | | 949 340.00 | 1 270 710.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 851.00 | 7 549.00 | 8 851.00 | 8 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 972.00 | 7 549.00 | 106 834.00 | 138 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 972.00 | 7 549.00 | 106 834.00 | 138 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 549.00 | 8 851.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 989.00 | 403 989.00 | | 403 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 456.00 | 654 456.00 | | 654 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 519 343.00 | | | 9 519 343.00 |
UP Prêts | 36 817.00 | 2 970.00 | | 36 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 202.00 | | | 1 264 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 897.00 | | | 1 745 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 348.00 | 192 310.00 | 774 306.00 | 1 982 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 129.00 | 1 158 129.00 | | 1 158 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 222.00 | | | 408 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523 708.00 | | | 2 523 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 284 982.00 | 5 730 249.00 | 9 554 733.00 | 15 284 982.00 |
VW T.V.A. | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 604.00 | 2 895 566.00 | 774 306.00 | 4 685 604.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |