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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 383.00 | 36 198.00 | 185.00 | 36 383.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
AN Terrains | 1 288 600.00 | | 1 288 600.00 | 1 288 600.00 |
AP Constructions | 5 160 904.00 | 1 981 923.00 | 3 178 981.00 | 5 160 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 135.00 | 650 790.00 | 101 345.00 | 752 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 144 073.00 | | 5 144 073.00 | 5 144 073.00 |
BF Prêts | 32 638.00 | 32 137.00 | 500.00 | 32 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 855 628.00 | 2 701 048.00 | 10 154 580.00 | 12 855 628.00 |
BN En cours de production de biens | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BT Marchandises | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 379.00 | | 618 379.00 | 618 379.00 |
BZ Autres créances | 7 633 391.00 | | 7 633 391.00 | 7 633 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 805 934.00 | 120 926.00 | 2 685 008.00 | 2 805 934.00 |
CF Disponibilités | 4 361 722.00 | | 4 361 722.00 | 4 361 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 585 561.00 | 120 926.00 | 15 464 635.00 | 15 585 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 441 189.00 | 2 821 975.00 | 25 619 214.00 | 28 441 189.00 |
CU Autres participations | 434 133.00 | | 434 133.00 | 434 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 822 498.00 | 5 822 498.00 | | 5 822 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 043 070.00 | 11 808 878.00 | | 13 043 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 179.00 | 2 034 192.00 | | 868 179.00 |
DL TOTAL (I) | 21 383 747.00 | 21 315 568.00 | | 21 383 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 239.00 | 2 779 962.00 | | 3 004 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 541.00 | 1 342 746.00 | | 692 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 478.00 | 189 578.00 | | 130 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 744.00 | 636 597.00 | | 226 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 181 465.00 | 398 613.00 | | 181 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 467.00 | 5 347 596.00 | | 4 235 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 619 214.00 | 26 663 164.00 | | 25 619 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 781.00 | | 1 735 781.00 | 1 735 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 781.00 | | 1 735 781.00 | 1 735 781.00 |
FM Production stockée | | | -5 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 496.00 | |
GE Autres charges | | | 43 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 822 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 226 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 3 825.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 534.00 | 87.00 | | 138 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 181.00 | 3 912.00 | | 139 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | -3 912.00 | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 110.00 | 424 637.00 | | 306 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 546.00 | 5 964 730.00 | | 4 250 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 367.00 | 3 930 538.00 | | 3 382 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 179.00 | 2 034 192.00 | | 868 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 599 175.00 | | 28 525.00 | 13 599 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 582 598.00 | 534.00 | 5 612 386.00 | 582 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582 598.00 | 189 474.00 | 12 855 628.00 | 582 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 940.00 | 7 201 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 383.00 | | 5 220.00 | 36 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367 947.00 | | 22 633.00 | 7 367 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194 845.00 | | 672.00 | 6 194 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 355.00 | 224 496.00 | 50 939.00 | 2 495 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 877.00 | 321.00 | | 35 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 478.00 | 224 175.00 | 50 939.00 | 2 459 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 469.00 | 120 926.00 | 65 469.00 | 65 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 607.00 | 120 926.00 | 65 469.00 | 97 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 607.00 | 120 926.00 | 65 469.00 | 97 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 926.00 | 65 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 465.00 | 181 465.00 | | 181 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 144 073.00 | 5 144 073.00 | | 5 144 073.00 |
UP Prêts | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 618 379.00 | 618 379.00 | | 618 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VC Groupe et associés | 5 939 465.00 | 5 939 465.00 | | 5 939 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 239.00 | 237 082.00 | 1 418 234.00 | 3 004 239.00 |
VI Groupe et associés | 691 173.00 | 691 173.00 | | 691 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 050.00 | | | 438 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 725.00 | | | 213 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 969.00 | 1 567 969.00 | | 1 567 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 448 654.00 | 13 414 474.00 | 34 180.00 | 13 448 654.00 |
VW T.V.A. | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 467.00 | 1 468 310.00 | 1 418 234.00 | 4 235 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |