| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AP Constructions | 14 423.00 | 12 224.00 | 2 198.00 | 14 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 698.00 | 569 463.00 | 90 236.00 | 659 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713 485.00 | 2 602 760.00 | 110 725.00 | 2 713 485.00 |
BF Prêts | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 727.00 | 3 235 151.00 | 935 576.00 | 4 170 727.00 |
BP En cours de production de services | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BT Marchandises | 2 834 144.00 | 19 756.00 | 2 814 388.00 | 2 834 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 249.00 | | 294 249.00 | 294 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 658.00 | 15 501.00 | 2 322 157.00 | 2 337 658.00 |
BZ Autres créances | 802 805.00 | | 802 805.00 | 802 805.00 |
CF Disponibilités | 1 411 621.00 | | 1 411 621.00 | 1 411 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 305.00 | 35 257.00 | 7 677 047.00 | 7 712 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 883 032.00 | 3 270 408.00 | 8 612 624.00 | 11 883 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 127.00 | 64 426.00 | | 80 127.00 |
DG Autres réserves | 1 522 414.00 | 1 224 102.00 | | 1 522 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 476.00 | 314 013.00 | | 460 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 016.00 | 2 802 541.00 | | 3 263 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 977.00 | 1 468 661.00 | | 814 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 364.00 | 188 987.00 | | 110 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 495.00 | 2 341 877.00 | | 3 505 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 412.00 | 742 003.00 | | 685 412.00 |
EA Autres dettes | 169 519.00 | 29 724.00 | | 169 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 068.00 | 58 524.00 | | 30 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349 607.00 | 4 829 775.00 | | 5 349 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 624.00 | 7 632 316.00 | | 8 612 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 783 323.00 | 34 825.00 | 25 818 148.00 | 25 783 323.00 |
FG Production vendue services | 3 052 286.00 | | 3 052 286.00 | 3 052 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 835 609.00 | 34 825.00 | 28 870 434.00 | 28 835 609.00 |
FM Production stockée | | | -10 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 956 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 567 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 649.00 | |
GE Autres charges | | | 7 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 205 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 201.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 4 899.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 26 098.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 101.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 26 199.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -21 300.00 | | -686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 538.00 | 30 142.00 | | 75 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 335.00 | 117 094.00 | | 224 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 996 100.00 | 26 840 465.00 | | 28 996 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 535 624.00 | 26 526 453.00 | | 28 535 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 476.00 | 314 013.00 | | 460 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 979.00 | | 91 058.00 | 4 094 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 310.00 | 4 170 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 310.00 | 3 387 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 123.00 | | | 668 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 803.00 | | 84 112.00 | 3 318 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 052.00 | | 6 946.00 | 108 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 444.00 | 89 706.00 | 14 999.00 | 3 160 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 685.00 | 1 019.00 | | 49 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 759.00 | 88 687.00 | 14 999.00 | 3 110 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 468.00 | 19 756.00 | 21 468.00 | 21 468.00 |
6T Sur comptes clients | 13 552.00 | 3 893.00 | 1 944.00 | 13 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 020.00 | 23 649.00 | 23 412.00 | 35 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 020.00 | 23 649.00 | 23 412.00 | 35 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 495.00 | 3 505 495.00 | | 3 505 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 306.00 | 203 306.00 | | 203 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 196.00 | 232 196.00 | | 232 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 519.00 | 169 519.00 | | 169 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
UP Prêts | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 100.00 | | | 2 319 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VB T. V. A. | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 977.00 | 814 977.00 | | 814 977.00 |
VI Groupe et associés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 522.00 | | | 754 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 869.00 | 3 279 869.00 | | 3 279 869.00 |
VW T.V.A. | 170 245.00 | 170 245.00 | | 170 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 243.00 | 5 239 243.00 | | 5 239 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |