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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 839.00 | 53 072.00 | 1 766.00 | 54 839.00 |
AH Fonds commercial | 617 418.00 | | 617 418.00 | 617 418.00 |
AP Constructions | 94 635.00 | 22 789.00 | 71 845.00 | 94 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 933.00 | 586 241.00 | 159 692.00 | 745 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044 198.00 | 2 677 470.00 | 366 727.00 | 3 044 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BF Prêts | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 064.00 | 3 339 573.00 | 1 361 491.00 | 4 701 064.00 |
BP En cours de production de services | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BT Marchandises | 3 550 882.00 | 22 364.00 | 3 528 518.00 | 3 550 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 762.00 | 18 213.00 | 2 269 549.00 | 2 287 762.00 |
BZ Autres créances | 2 337 325.00 | | 2 337 325.00 | 2 337 325.00 |
CF Disponibilités | 362 542.00 | | 362 542.00 | 362 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 154.00 | 40 578.00 | 8 534 576.00 | 8 575 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 276 219.00 | 3 380 151.00 | 9 896 068.00 | 13 276 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 570.00 | | | 1 524 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 044.00 | | | 511 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 614.00 | | | 3 355 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 411.00 | | | 1 214 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 823.00 | | | 304 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 237.00 | | | 4 086 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 706.00 | | | 648 706.00 |
EA Autres dettes | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540 454.00 | | | 6 540 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 896 068.00 | | | 9 896 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 227.00 | | | 6 012 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942 259.00 | | | 942 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 017 472.00 | | 28 017 472.00 | 28 017 472.00 |
FD Production vendue biens | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
FG Production vendue services | 3 574 802.00 | | 3 574 802.00 | 3 574 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 597 245.00 | | 31 597 245.00 | 31 597 245.00 |
FM Production stockée | | | 5 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 840 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 466 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 623.00 | |
GE Autres charges | | | 10 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 156 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 833.00 | | | 198 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 978 726.00 | | | 31 978 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 467 682.00 | | | 31 467 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 044.00 | | | 511 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 680.00 | | 365 473.00 | 4 336 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 4 701 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 672 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 3 897 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 863.00 | | 3 580.00 | 668 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 246.00 | | 353 825.00 | 3 544 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 571.00 | | 8 068.00 | 123 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 336.00 | 86 774.00 | 537.00 | 3 253 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 971.00 | 2 287.00 | 185.00 | 50 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 365.00 | 84 488.00 | 352.00 | 3 202 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 238.00 | 22 365.00 | 25 238.00 | 25 238.00 |
6T Sur comptes clients | 13 131.00 | 6 258.00 | 1 176.00 | 13 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 369.00 | 28 623.00 | 26 414.00 | 38 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 369.00 | 28 623.00 | 26 414.00 | 38 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 237.00 | 4 086 237.00 | | 4 086 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 943.00 | 218 943.00 | | 218 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 521.00 | 244 521.00 | | 244 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 792.00 | 285 792.00 | | 285 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UP Prêts | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 950.00 | 2 265 950.00 | | 2 265 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VB T. V. A. | 176 930.00 | 176 930.00 | | 176 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 199.00 | 1 478 199.00 | | 1 478 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 259.00 | 942 259.00 | | 942 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 152.00 | 48 748.00 | 199 894.00 | 272 152.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 128.00 | 682 128.00 | | 682 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 998.00 | 4 645 358.00 | 131 639.00 | 4 776 998.00 |
VW T.V.A. | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 235 631.00 | 6 012 227.00 | 199 894.00 | 6 235 631.00 |