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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 011.00 | 58 157.00 | 3 855.00 | 62 011.00 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AP Constructions | 156 546.00 | 38 604.00 | 117 942.00 | 156 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 875.00 | 623 241.00 | 183 635.00 | 806 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182 276.00 | 2 752 078.00 | 430 197.00 | 3 182 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
BF Prêts | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 001.00 | 3 472 080.00 | 1 575 921.00 | 5 048 001.00 |
BP En cours de production de services | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BT Marchandises | 4 350 609.00 | 34 290.00 | 4 316 319.00 | 4 350 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 104.00 | 16 981.00 | 2 429 123.00 | 2 446 104.00 |
BZ Autres créances | 2 034 370.00 | | 2 034 370.00 | 2 034 370.00 |
CF Disponibilités | 1 055 777.00 | | 1 055 777.00 | 1 055 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 782.00 | 51 271.00 | 9 910 512.00 | 9 961 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 009 783.00 | 3 523 350.00 | 11 486 433.00 | 15 009 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 535 614.00 | | | 1 535 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 883.00 | | | 394 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 497.00 | | | 3 250 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 914.00 | | | 1 442 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 035.00 | | | 429 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 337.00 | | | 153 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 223.00 | | | 5 579 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 498.00 | | | 538 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
EA Autres dettes | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 235 936.00 | | | 8 235 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 486 433.00 | | | 11 486 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 359.00 | | | 958 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 660 850.00 | | 29 660 850.00 | 29 660 850.00 |
FD Production vendue biens | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
FG Production vendue services | 3 693 121.00 | | 3 693 121.00 | 3 693 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 357 540.00 | | 33 357 540.00 | 33 357 540.00 |
FM Production stockée | | | 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 549 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 312 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 933 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 492.00 | | | 141 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 561 241.00 | | | 33 561 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 166 358.00 | | | 33 166 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 883.00 | | | 394 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 117.00 | | | 224 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 065.00 | | 347 436.00 | 4 701 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 048 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 4 228 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 256.00 | | 7 172.00 | 672 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 168.00 | | 331 679.00 | 3 897 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 639.00 | | 8 585.00 | 131 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 573.00 | 133 006.00 | 500.00 | 3 339 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 072.00 | 5 084.00 | | 53 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 501.00 | 127 922.00 | 500.00 | 3 286 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 365.00 | 34 290.00 | 22 365.00 | 22 365.00 |
6T Sur comptes clients | 18 213.00 | 572.00 | 1 804.00 | 18 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 578.00 | 34 862.00 | 24 169.00 | 40 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 578.00 | 34 862.00 | 24 169.00 | 40 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 223.00 | 5 579 223.00 | | 5 579 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 602.00 | 216 602.00 | | 216 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 875.00 | 200 875.00 | | 200 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
UP Prêts | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 769.00 | 2 425 769.00 | | 2 425 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VB T. V. A. | 280 949.00 | 280 949.00 | | 280 949.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 359.00 | 958 359.00 | | 958 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 555.00 | 78 630.00 | 313 299.00 | 484 555.00 |
VI Groupe et associés | 325 100.00 | 325 100.00 | | 325 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 049.00 | 1 649 049.00 | | 1 649 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 399.00 | 4 394 175.00 | 140 224.00 | 4 534 399.00 |
VW T.V.A. | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 978 663.00 | 7 572 738.00 | 313 299.00 | 7 978 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |