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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 444.00 | 50 971.00 | 473.00 | 51 444.00 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AP Constructions | 57 538.00 | 14 341.00 | 43 196.00 | 57 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 487.00 | 553 692.00 | 160 796.00 | 714 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 221.00 | 2 634 332.00 | 137 889.00 | 2 772 221.00 |
BF Prêts | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 680.00 | 3 253 336.00 | 1 083 344.00 | 4 336 680.00 |
BT Marchandises | 3 178 250.00 | 25 238.00 | 3 153 013.00 | 3 178 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 675.00 | 13 131.00 | 2 062 544.00 | 2 075 675.00 |
BZ Autres créances | 2 644 049.00 | | 2 644 049.00 | 2 644 049.00 |
CF Disponibilités | 180 359.00 | | 180 359.00 | 180 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 414.00 | 38 369.00 | 8 070 045.00 | 8 108 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 445 093.00 | 3 291 705.00 | 9 153 389.00 | 12 445 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
DG Autres réserves | 1 523 865.00 | | | 1 523 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 753.00 | | | 448 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 770.00 | | | 3 275 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 349.00 | | | 800 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 465.00 | | | 161 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 046.00 | | | 4 135 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 450.00 | | | 584 450.00 |
EA Autres dettes | 175 853.00 | | | 175 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 877 619.00 | | | 5 877 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 389.00 | | | 9 153 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 708.00 | | | 5 665 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 408.00 | | | 739 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 766 564.00 | 34 825.00 | 25 801 389.00 | 25 766 564.00 |
FG Production vendue services | 3 451 665.00 | | 3 451 665.00 | 3 451 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 218 229.00 | 34 825.00 | 29 253 054.00 | 29 218 229.00 |
FM Production stockée | | | -7 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 415 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 319 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 526.00 | |
GE Autres charges | | | 10 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 768 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 952.00 | | | 160 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 442 817.00 | | | 29 442 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 994 063.00 | | | 28 994 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 753.00 | | | 448 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 727.00 | | 210 205.00 | 4 170 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 252.00 | 4 336 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 252.00 | 3 544 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 123.00 | | 740.00 | 668 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 606.00 | | 200 892.00 | 3 387 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 998.00 | | 8 573.00 | 114 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 151.00 | 62 437.00 | 44 252.00 | 3 235 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 704.00 | 267.00 | | 50 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 447.00 | 62 170.00 | 44 252.00 | 3 184 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 756.00 | 25 238.00 | 19 756.00 | 19 756.00 |
6T Sur comptes clients | 15 501.00 | 288.00 | 2 658.00 | 15 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 257.00 | 25 526.00 | 22 414.00 | 35 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 257.00 | 25 526.00 | 22 414.00 | 35 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 046.00 | 4 135 046.00 | | 4 135 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 301.00 | 179 301.00 | | 179 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 310.00 | 242 310.00 | | 242 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 317.00 | 337 317.00 | | 337 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
UP Prêts | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 962.00 | | | 2 059 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 189.00 | | | 1 178 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 349.00 | 749 903.00 | 42 954.00 | 800 349.00 |
VI Groupe et associés | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 745.00 | | | 225 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 225.00 | | | 1 231 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 694.00 | 4 950 694.00 | | 4 950 694.00 |
VW T.V.A. | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 938.00 | 5 904 492.00 | 42 954.00 | 5 954 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |