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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 780.00 | 63 149.00 | 1 631.00 | 64 780.00 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AP Constructions | 159 595.00 | 57 409.00 | 102 186.00 | 159 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 243.00 | 660 437.00 | 156 806.00 | 817 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735 654.00 | 2 883 822.00 | 851 832.00 | 3 735 654.00 |
BF Prêts | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 049.00 | 3 664 816.00 | 1 877 232.00 | 5 542 049.00 |
BP En cours de production de services | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BT Marchandises | 4 438 996.00 | 36 334.00 | 4 402 662.00 | 4 438 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 859.00 | 17 935.00 | 2 258 924.00 | 2 276 859.00 |
BZ Autres créances | 1 534 834.00 | | 1 534 834.00 | 1 534 834.00 |
CF Disponibilités | 1 159 526.00 | | 1 159 526.00 | 1 159 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 470 647.00 | 54 269.00 | 9 416 378.00 | 9 470 647.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 012 697.00 | 3 719 085.00 | 11 293 611.00 | 15 012 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 097.00 | | | 1 540 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 017.00 | | | 3 081 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 154.00 | | | 2 277 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 231.00 | | | 1 163 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 872.00 | | | 3 651 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 306.00 | | | 566 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
EA Autres dettes | 449 123.00 | | | 449 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 595.00 | | | 8 212 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 293 611.00 | | | 11 293 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 805 836.00 | | | 7 805 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 601.00 | | | 1 855 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 454 599.00 | | 22 454 599.00 | 22 454 599.00 |
FD Production vendue biens | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
FG Production vendue services | 3 102 898.00 | | 3 102 898.00 | 3 102 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 563 622.00 | | 25 563 622.00 | 25 563 622.00 |
FM Production stockée | | | 5 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 383 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 257 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 829 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 931 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 997.00 | | | 225 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 348.00 | | | -10 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 277 000.00 | | | 26 277 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 056 080.00 | | | 26 056 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 001.00 | | 515 976.00 | 5 048 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 928.00 | 5 542 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 928.00 | 4 712 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 430.00 | | 2 769.00 | 679 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 347.00 | | 506 074.00 | 4 228 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 224.00 | | 7 134.00 | 140 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 080.00 | 195 523.00 | 2 787.00 | 3 472 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 157.00 | 4 992.00 | | 58 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 923.00 | 190 531.00 | 2 787.00 | 3 413 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 290.00 | 36 334.00 | 34 290.00 | 34 290.00 |
6T Sur comptes clients | 16 981.00 | 4 651.00 | 3 697.00 | 16 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 271.00 | 40 985.00 | 37 987.00 | 51 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 271.00 | 40 985.00 | 37 987.00 | 51 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 872.00 | 3 651 872.00 | | 3 651 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 285.00 | 342 285.00 | | 342 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 773.00 | 410 773.00 | | 410 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
UP Prêts | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 029.00 | 2 217 029.00 | | 2 217 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VB T. V. A. | 238 968.00 | 238 968.00 | | 238 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 598.00 | 1 856 598.00 | | 1 856 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 556.00 | 79 211.00 | 298 498.00 | 420 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 231.00 | 1 163 231.00 | | 1 163 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 732.00 | 1 260 732.00 | | 1 260 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 486.00 | 3 808 129.00 | 147 358.00 | 3 955 486.00 |
VW T.V.A. | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 831.00 | 7 767 486.00 | 298 498.00 | 8 108 831.00 |