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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 812.00 | 69 232.00 | 1 580.00 | 70 812.00 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AP Constructions | 159 595.00 | 76 699.00 | 82 896.00 | 159 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 323.00 | 695 774.00 | 135 550.00 | 831 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591 103.00 | 2 971 356.00 | 619 747.00 | 3 591 103.00 |
BF Prêts | 102 957.00 | | 102 957.00 | 102 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 034.00 | 3 813 061.00 | 1 612 974.00 | 5 426 034.00 |
BP En cours de production de services | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BT Marchandises | 5 357 087.00 | 25 207.00 | 5 331 880.00 | 5 357 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 685.00 | 17 229.00 | 2 120 456.00 | 2 137 685.00 |
BZ Autres créances | 1 350 225.00 | | 1 350 225.00 | 1 350 225.00 |
CF Disponibilités | 548 927.00 | | 548 927.00 | 548 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 449 649.00 | 42 436.00 | 9 407 213.00 | 9 449 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 875 683.00 | 3 855 496.00 | 11 020 187.00 | 14 875 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 017.00 | | | 1 761 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 739.00 | | | 222 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 755.00 | | | 3 303 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 957.00 | | | 1 843 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 200.00 | | | 1 018 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 371.00 | | | 542 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 967.00 | | | 3 337 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 853.00 | | | 686 853.00 |
EA Autres dettes | 278 654.00 | | | 278 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 716 431.00 | | | 7 716 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 187.00 | | | 11 020 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927 350.00 | | | 6 927 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517 104.00 | | | 1 517 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 747 652.00 | 71 356.00 | 25 819 008.00 | 25 747 652.00 |
FD Production vendue biens | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
FG Production vendue services | 3 862 607.00 | | 3 862 607.00 | 3 862 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 617 529.00 | 71 356.00 | 29 688 885.00 | 29 617 529.00 |
FM Production stockée | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 110 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 306 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 348.00 | |
GE Autres charges | | | 205 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 693 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 545.00 | | | 167 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 936.00 | | | -30 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 110 019.00 | | | 30 110 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 887 281.00 | | | 29 887 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 738.00 | | | 222 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 049.00 | | 152 329.00 | 5 542 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 344.00 | 5 426 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 344.00 | 4 582 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 199.00 | | 6 032.00 | 682 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 492.00 | | 137 873.00 | 4 712 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 358.00 | | 8 424.00 | 147 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 816.00 | 216 037.00 | 67 792.00 | 3 664 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 149.00 | 6 083.00 | | 63 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 668.00 | 209 953.00 | 67 792.00 | 3 601 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 334.00 | 25 207.00 | 36 334.00 | 36 334.00 |
6T Sur comptes clients | 17 935.00 | 2 142.00 | 2 848.00 | 17 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 269.00 | 27 349.00 | 39 182.00 | 54 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 269.00 | 27 349.00 | 39 182.00 | 54 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 967.00 | 3 337 967.00 | | 3 337 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 293.00 | 174 293.00 | | 174 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 399.00 | 413 399.00 | | 413 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 654.00 | 278 654.00 | | 278 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UP Prêts | 102 957.00 | | 102 957.00 | 102 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 052.00 | 2 117 052.00 | | 2 117 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VB T. V. A. | 238 859.00 | 238 859.00 | | 238 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 243.00 | 1 517 243.00 | | 1 517 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 714.00 | 80 004.00 | 246 710.00 | 326 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 200.00 | 1 018 200.00 | | 1 018 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 826.00 | 1 103 826.00 | | 1 103 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 538.00 | 3 504 756.00 | 155 782.00 | 3 660 538.00 |
VW T.V.A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 174 060.00 | 6 927 350.00 | 246 710.00 | 7 174 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |