| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 3 856.00 | 1 734.00 | 5 591.00 |
AH Fonds commercial | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
AP Constructions | 2 355 297.00 | 1 119 885.00 | 1 235 412.00 | 2 355 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 786.00 | 579 599.00 | 180 187.00 | 759 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 262.00 | 540 645.00 | 720 617.00 | 1 261 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 460.00 | 2 243 985.00 | 4 643 475.00 | 6 887 460.00 |
BT Marchandises | 7 476 892.00 | 86 700.00 | 7 390 193.00 | 7 476 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 193.00 | 14 047.00 | 2 031 146.00 | 2 045 193.00 |
BZ Autres créances | 971 744.00 | 57 437.00 | 914 307.00 | 971 744.00 |
CF Disponibilités | 664 611.00 | | 664 611.00 | 664 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 192.00 | | 150 192.00 | 150 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 308 949.00 | 158 184.00 | 11 150 765.00 | 11 308 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 196 409.00 | 2 402 169.00 | 15 794 240.00 | 18 196 409.00 |
CU Autres participations | 2 387 466.00 | | 2 387 466.00 | 2 387 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019.00 | 1 215 019.00 | | 1 215 019.00 |
DG Autres réserves | 2 767 078.00 | 2 767 010.00 | | 2 767 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 280.00 | 467 068.00 | | 306 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 678.00 | 51 677.00 | | 27 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 416 055.00 | 5 600 774.00 | | 5 416 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 896.00 | 2 996 210.00 | | 3 210 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 463.00 | 986 748.00 | | 231 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 189.00 | 1 159 207.00 | | 916 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 411.00 | 4 331 172.00 | | 4 536 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 097.00 | 1 364 686.00 | | 1 113 097.00 |
EA Autres dettes | 47 305.00 | 47 127.00 | | 47 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 824.00 | 268 699.00 | | 322 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 378 185.00 | 11 153 848.00 | | 10 378 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 794 240.00 | 16 754 622.00 | | 15 794 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 107 783.00 | 195 027.00 | 40 302 809.00 | 40 107 783.00 |
FG Production vendue services | 3 904 723.00 | | 3 904 723.00 | 3 904 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 012 505.00 | 195 027.00 | 44 207 532.00 | 44 012 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 391 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 804 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 164 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 334 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 073.00 | |
GE Autres charges | | | 492 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 153 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 419.00 | 29 199.00 | | 38 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 152.00 | 60 001.00 | | 10 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732.00 | 2 371.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 303.00 | 91 571.00 | | 49 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381.00 | 9 047.00 | | 10 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 936.00 | 51 890.00 | | 137 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 317.00 | 60 938.00 | | 148 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 014.00 | 30 633.00 | | -99 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 68 071.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 654 208.00 | 48 196 418.00 | | 46 654 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 347 928.00 | 47 729 350.00 | | 46 347 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 280.00 | 467 068.00 | | 306 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 347 341.00 | | 648 515.00 | 7 347 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 612.00 | 2 388 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 178.00 | 1 103 218.00 | 6 887 460.00 | 5 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 973 607.00 | 4 376 345.00 | 5 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 674.00 | | 540.00 | 121 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 155.00 | | 647 975.00 | 4 707 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 513.00 | | | 2 518 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 512.00 | 606 747.00 | 496 274.00 | 2 133 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 996.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 651.00 | 605 752.00 | 496 274.00 | 2 130 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 682.00 | 85 800.00 | 52 782.00 | 53 682.00 |
6T Sur comptes clients | 25 839.00 | 8 273.00 | 20 065.00 | 25 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 169.00 | | 732.00 | 58 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 690.00 | 94 073.00 | 73 579.00 | 137 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 690.00 | 94 073.00 | 73 579.00 | 137 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 411.00 | 4 536 411.00 | | 4 536 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 393.00 | 403 393.00 | | 403 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 440.00 | 369 440.00 | | 369 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 824.00 | 322 824.00 | | 322 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 597.00 | | | 2 022 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VB T. V. A. | 162 153.00 | | | 162 153.00 |
VC Groupe et associés | 403 738.00 | | | 403 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 877.00 | 2 720 877.00 | | 2 720 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 019.00 | 153 635.00 | 336 384.00 | 490 019.00 |
VI Groupe et associés | 231 463.00 | 231 463.00 | | 231 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 392.00 | 163 392.00 | | 163 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 609.00 | | | 389 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 175.00 | 3 144 533.00 | 23 642.00 | 3 168 175.00 |
VW T.V.A. | 176 872.00 | 176 872.00 | | 176 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 996.00 | 9 125 612.00 | 336 384.00 | 9 461 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |