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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 3 614.00 | 739.00 | 4 353.00 |
AH Fonds commercial | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
AP Constructions | 2 302 814.00 | 1 249 822.00 | 1 052 992.00 | 2 302 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 494.00 | 605 030.00 | 162 464.00 | 767 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 902.00 | 690 513.00 | 1 207 389.00 | 1 897 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 478 077.00 | 2 548 979.00 | 4 929 098.00 | 7 478 077.00 |
BT Marchandises | 7 696 510.00 | 130 954.00 | 7 565 556.00 | 7 696 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 523.00 | 14 572.00 | 2 623 951.00 | 2 638 523.00 |
BZ Autres créances | 825 953.00 | 57 437.00 | 768 516.00 | 825 953.00 |
CF Disponibilités | 957 249.00 | | 957 249.00 | 957 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 282 687.00 | 202 964.00 | 12 079 723.00 | 12 282 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 760 764.00 | 2 751 943.00 | 17 008 821.00 | 19 760 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
CU Autres participations | 2 387 456.00 | | 2 387 456.00 | 2 387 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019.00 | | | 1 215 019.00 |
DG Autres réserves | 2 767 358.00 | | | 2 767 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 799.00 | | | 794 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 055.00 | | | 5 937 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 184.00 | | | 1 788 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 391.00 | | | 1 772 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027 063.00 | | | 1 027 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 345.00 | | | 4 850 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 352.00 | | | 1 450 352.00 |
EA Autres dettes | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 071 766.00 | | | 11 071 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 008 821.00 | | | 17 008 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 864 618.00 | | | 9 864 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 742 983.00 | 14 543.00 | 40 757 526.00 | 40 742 983.00 |
FG Production vendue services | 4 453 357.00 | | 4 453 357.00 | 4 453 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 196 340.00 | 14 543.00 | 45 210 883.00 | 45 196 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 107 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 642 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 061 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 245.00 | |
GE Autres charges | | | 271 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 950 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695 130.00 | | | 695 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 045 360.00 | | | 48 045 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 250 561.00 | | | 47 250 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 799.00 | | | 794 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 887 460.00 | | 1 221 326.00 | 6 887 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 388 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 708.00 | 7 478 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 238.00 | 120 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 460.00 | 4 968 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376 345.00 | | 1 221 326.00 | 4 376 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 901.00 | | | 2 388 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 985.00 | 688 339.00 | 383 345.00 | 2 243 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 996.00 | 1 238.00 | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 129.00 | 687 344.00 | 382 107.00 | 2 240 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 700.00 | 130 954.00 | 86 700.00 | 86 700.00 |
6T Sur comptes clients | 14 047.00 | 16 291.00 | 15 765.00 | 14 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 184.00 | 147 245.00 | 102 465.00 | 158 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 184.00 | 147 245.00 | 102 465.00 | 158 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 345.00 | 4 850 345.00 | | 4 850 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 447.00 | 429 447.00 | | 429 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 671.00 | 372 671.00 | | 372 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 271.00 | | | 2 615 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VB T. V. A. | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
VC Groupe et associés | 241 777.00 | | | 241 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451 244.00 | 1 451 244.00 | | 1 451 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 941.00 | 156 856.00 | 180 085.00 | 336 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 391.00 | 1 772 391.00 | | 1 772 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 632.00 | 160 632.00 | | 160 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 819.00 | | | 488 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 616.00 | | | 131 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 137.00 | 3 572 841.00 | 24 297.00 | 3 597 137.00 |
VW T.V.A. | 487 603.00 | 487 603.00 | | 487 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 044 703.00 | 9 864 618.00 | 180 085.00 | 10 044 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |