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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 5 199.00 | 3 913.00 | 9 113.00 |
AH Fonds commercial | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
AP Constructions | 2 292 214.00 | 1 579 999.00 | 712 216.00 | 2 292 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 961.00 | 654 901.00 | 132 060.00 | 786 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 327.00 | 879 756.00 | 1 575 572.00 | 2 455 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685 355.00 | 3 119 855.00 | 2 565 501.00 | 5 685 355.00 |
BT Marchandises | 8 320 352.00 | 127 690.00 | 8 192 661.00 | 8 320 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 645.00 | 18 505.00 | 3 189 141.00 | 3 207 645.00 |
BZ Autres créances | 761 450.00 | 57 437.00 | 704 013.00 | 761 450.00 |
CF Disponibilités | 2 244 600.00 | | 2 244 600.00 | 2 244 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 608 853.00 | 203 632.00 | 14 405 221.00 | 14 608 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 294 208.00 | 3 323 487.00 | 16 970 721.00 | 20 294 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
CU Autres participations | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019.00 | | | 1 215 019.00 |
DG Autres réserves | 2 768 425.00 | | | 2 768 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 035.00 | | | 666 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 121.00 | | | 5 783 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 966 314.00 | | | 2 966 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 808.00 | | | 454 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 568.00 | | | 322 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 989.00 | | | 5 375 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 006.00 | | | 1 545 006.00 |
EA Autres dettes | 251 340.00 | | | 251 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 575.00 | | | 271 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 187 600.00 | | | 11 187 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 970 721.00 | | | 16 970 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 865 032.00 | | | 10 865 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 620 988.00 | 29 609.00 | 45 650 597.00 | 45 620 988.00 |
FG Production vendue services | 4 158 269.00 | | 4 158 269.00 | 4 158 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 779 257.00 | 29 609.00 | 49 808 865.00 | 49 779 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 517 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 985 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 268 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 880 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 664.00 | |
GE Autres charges | | | 461 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 267 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849 112.00 | | | 849 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 046.00 | | | 285 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 431 553.00 | | | 53 431 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 765 518.00 | | | 52 765 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 035.00 | | | 666 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 540.00 | | 1 567 618.00 | 5 153 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774.00 | 25 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035 803.00 | 5 685 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035 028.00 | 5 534 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001 913.00 | | 1 567 618.00 | 5 001 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 988.00 | 773 101.00 | 515 235.00 | 2 861 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 1 070.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 859.00 | 772 031.00 | 515 235.00 | 2 857 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 974.00 | 112 227.00 | 100 511.00 | 115 974.00 |
6T Sur comptes clients | 14 883.00 | 7 437.00 | 3 816.00 | 14 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 295.00 | 119 664.00 | 104 326.00 | 188 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 295.00 | 119 664.00 | 104 326.00 | 188 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 989.00 | 5 375 989.00 | | 5 375 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 249.00 | 566 249.00 | | 566 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 142.00 | 481 142.00 | | 481 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 340.00 | 251 340.00 | | 251 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 575.00 | 271 575.00 | | 271 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 286.00 | 3 178 286.00 | | 3 178 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
VB T. V. A. | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
VC Groupe et associés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946 049.00 | 2 946 049.00 | | 2 946 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VI Groupe et associés | 454 808.00 | 454 808.00 | | 454 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 287.00 | 647 287.00 | | 647 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 720.00 | 4 012 316.00 | 30 404.00 | 4 042 720.00 |
VW T.V.A. | 373 144.00 | 373 144.00 | | 373 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 032.00 | 10 865 032.00 | | 10 865 032.00 |