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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 6 259.00 | 2 853.00 | 9 113.00 |
AH Fonds commercial | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
AP Constructions | 2 292 214.00 | 1 739 246.00 | 552 968.00 | 2 292 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 432.00 | 673 240.00 | 114 192.00 | 787 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 464.00 | 938 172.00 | 1 688 292.00 | 2 626 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875 063.00 | 3 356 917.00 | 2 518 146.00 | 5 875 063.00 |
BT Marchandises | 8 903 046.00 | 63 915.00 | 8 839 131.00 | 8 903 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 484.00 | 13 432.00 | 2 187 051.00 | 2 200 484.00 |
BZ Autres créances | 1 473 868.00 | 57 437.00 | 1 416 431.00 | 1 473 868.00 |
CF Disponibilités | 3 708 406.00 | | 3 708 406.00 | 3 708 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 336 596.00 | 134 784.00 | 16 201 812.00 | 16 336 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 211 659.00 | 3 491 701.00 | 18 719 957.00 | 22 211 659.00 |
CU Autres participations | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019.00 | | | 1 215 019.00 |
DG Autres réserves | 2 134 460.00 | | | 2 134 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 481.00 | | | 512 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 463.00 | | | 4 983 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 453.00 | | | 3 376 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 502.00 | | | 2 267 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 336.00 | | | 334 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196 328.00 | | | 6 196 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 862.00 | | | 1 167 862.00 |
EA Autres dettes | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 435.00 | | | 253 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 736 495.00 | | | 13 736 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 719 957.00 | | | 18 719 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 402 159.00 | | | 13 402 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 900 649.00 | | 36 900 649.00 | 36 900 649.00 |
FG Production vendue services | 3 456 058.00 | | 3 456 058.00 | 3 456 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 356 707.00 | | 40 356 707.00 | 40 356 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 373 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 061 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 802 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 968.00 | |
GE Autres charges | | | 726 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 475 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032 370.00 | | | 1 032 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 341.00 | | | 151 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 221 132.00 | | | 44 221 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 708 651.00 | | | 43 708 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 481.00 | | | 512 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685 355.00 | | 1 453 766.00 | 5 685 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862.00 | 1 263 197.00 | 5 875 063.00 | 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 1 263 197.00 | 5 724 210.00 | 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534 503.00 | | 1 453 766.00 | 5 534 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 855.00 | 773 501.00 | 536 439.00 | 3 119 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | 1 060.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 656.00 | 772 441.00 | 536 439.00 | 3 114 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 690.00 | 63 915.00 | 127 690.00 | 127 690.00 |
6T Sur comptes clients | 18 505.00 | 4 053.00 | 9 126.00 | 18 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 632.00 | 67 968.00 | 136 816.00 | 203 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 632.00 | 67 968.00 | 136 816.00 | 203 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196 328.00 | 6 196 328.00 | | 6 196 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 825.00 | 489 825.00 | | 489 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 265.00 | 454 265.00 | | 454 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 435.00 | 253 435.00 | | 253 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 422.00 | 2 180 422.00 | | 2 180 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
VB T. V. A. | 360 439.00 | 360 439.00 | | 360 439.00 |
VC Groupe et associés | 211 306.00 | 211 306.00 | | 211 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376 453.00 | 3 376 453.00 | | 3 376 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 502.00 | 2 267 502.00 | | 2 267 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 015.00 | 835 015.00 | | 835 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 201.00 | 3 704 094.00 | 21 107.00 | 3 725 201.00 |
VW T.V.A. | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 402 159.00 | 13 402 159.00 | | 13 402 159.00 |