| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 7 211.00 | 1 901.00 | 9 113.00 |
AH Fonds commercial | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
AP Constructions | 2 292 214.00 | 1 882 305.00 | 409 910.00 | 2 292 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 017.00 | 696 281.00 | 190 736.00 | 887 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 280.00 | 1 143 813.00 | 1 541 468.00 | 2 685 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 018 279.00 | 3 729 610.00 | 2 288 669.00 | 6 018 279.00 |
BT Marchandises | 10 228 054.00 | 123 631.00 | 10 104 423.00 | 10 228 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 867.00 | | 53 867.00 | 53 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 367.00 | 11 604.00 | 2 280 763.00 | 2 292 367.00 |
BZ Autres créances | 1 300 164.00 | 57 437.00 | 1 242 727.00 | 1 300 164.00 |
CF Disponibilités | 1 107 518.00 | | 1 107 518.00 | 1 107 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 035 376.00 | 192 673.00 | 14 842 703.00 | 15 035 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 053 655.00 | 3 922 282.00 | 17 131 373.00 | 21 053 655.00 |
CU Autres participations | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019.00 | 1 215 019.00 | | 1 215 019.00 |
DG Autres réserves | 2 134 941.00 | 2 134 460.00 | | 2 134 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 164.00 | 512 481.00 | | 353 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 967.00 | 21 503.00 | | 19 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 091.00 | 4 983 463.00 | | 4 823 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201 878.00 | 3 376 453.00 | | 4 201 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 399.00 | 2 267 502.00 | | 1 387 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 922.00 | 334 336.00 | | 365 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 243.00 | 6 196 328.00 | | 4 822 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 357.00 | 1 167 862.00 | | 1 117 357.00 |
EA Autres dettes | 125 431.00 | 140 580.00 | | 125 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 051.00 | 253 435.00 | | 288 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 308 281.00 | 13 736 495.00 | | 12 308 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 373.00 | 18 719 957.00 | | 17 131 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 387 399.00 | | | 1 387 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 758 000.00 | 171 055.00 | 38 929 056.00 | 38 758 000.00 |
FG Production vendue services | 3 596 740.00 | | 3 596 740.00 | 3 596 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 354 740.00 | 171 055.00 | 42 525 796.00 | 42 354 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 640 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 580 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 669 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 185.00 | |
GE Autres charges | | | 321 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 091 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 730.00 | 66 652.00 | | 13 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 20 733.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 980.00 | 87 386.00 | | 14 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 917.00 | 17 552.00 | | 6 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | 26 451.00 | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 062.00 | 60 935.00 | | 8 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 375.00 | 41 631.00 | | 34 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 951.00 | 151 341.00 | | 128 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 633 247.00 | 44 221 132.00 | | 44 633 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 280 082.00 | 43 708 651.00 | | 44 280 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 164.00 | 512 481.00 | | 353 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 875 063.00 | | 868 873.00 | 5 875 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045.00 | 24 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 135.00 | 678 522.00 | 6 018 279.00 | 47 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 135.00 | 677 477.00 | 5 868 471.00 | 47 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 210.00 | | 868 873.00 | 5 724 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 917.00 | 731 267.00 | 358 574.00 | 3 356 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | 952.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 658.00 | 730 315.00 | 358 574.00 | 3 350 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 915.00 | 123 631.00 | 63 915.00 | 63 915.00 |
6T Sur comptes clients | 13 432.00 | 1 554.00 | 3 382.00 | 13 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 784.00 | 125 185.00 | 67 297.00 | 134 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 784.00 | 125 185.00 | 67 297.00 | 134 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 243.00 | 4 822 243.00 | | 4 822 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 549.00 | 438 549.00 | | 438 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 842.00 | 357 842.00 | | 357 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 431.00 | 125 431.00 | | 125 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 051.00 | 288 051.00 | | 288 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 859.00 | 2 278 859.00 | | 2 278 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
VB T. V. A. | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
VC Groupe et associés | 340 058.00 | 340 058.00 | | 340 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201 878.00 | 4 201 878.00 | | 4 201 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 399.00 | 1 387 399.00 | | 1 387 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 062.00 | 831 062.00 | | 831 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 937.00 | 3 632 429.00 | 13 508.00 | 3 645 937.00 |
VW T.V.A. | 219 017.00 | 219 017.00 | | 219 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 942 360.00 | 11 942 360.00 | | 11 942 360.00 |