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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 4 129.00 | 4 984.00 | 9 113.00 |
AH Fonds commercial | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
AP Constructions | 2 302 814.00 | 1 426 369.00 | 876 446.00 | 2 302 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 629.00 | 630 000.00 | 148 629.00 | 778 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 470.00 | 801 491.00 | 1 118 979.00 | 1 920 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 540.00 | 2 861 988.00 | 2 291 552.00 | 5 153 540.00 |
BT Marchandises | 7 832 002.00 | 115 974.00 | 7 716 028.00 | 7 832 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 627.00 | 14 883.00 | 2 573 744.00 | 2 588 627.00 |
BZ Autres créances | 1 258 687.00 | 57 437.00 | 1 201 249.00 | 1 258 687.00 |
CF Disponibilités | 2 038 343.00 | | 2 038 343.00 | 2 038 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 490.00 | | 106 490.00 | 106 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 824 468.00 | 188 295.00 | 13 636 174.00 | 13 824 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 978 008.00 | 3 050 283.00 | 15 927 726.00 | 18 978 008.00 |
CU Autres participations | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019.00 | | | 1 215 019.00 |
DG Autres réserves | 2 768 157.00 | | | 2 768 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 768.00 | | | 805 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 726.00 | | | 5 934 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 599.00 | | | 1 911 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 719.00 | | | 491 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039 649.00 | | | 1 039 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 188.00 | | | 4 606 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 394.00 | | | 1 561 394.00 |
EA Autres dettes | 158 795.00 | | | 158 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 655.00 | | | 223 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993 000.00 | | | 9 993 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 927 726.00 | | | 15 927 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933 119.00 | | | 8 933 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 091 446.00 | 46 609.00 | 47 138 055.00 | 47 091 446.00 |
FG Production vendue services | 4 393 580.00 | | 4 393 580.00 | 4 393 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 485 026.00 | 46 609.00 | 51 531 635.00 | 51 485 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 900 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 174 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 410 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 080.00 | |
GE Autres charges | | | 485 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 207 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719 520.00 | | | 719 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366 067.00 | | | 2 366 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415 286.00 | | | 2 415 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363 212.00 | | | 2 363 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 913.00 | | | 2 393 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 656.00 | | | 244 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 773 373.00 | | | 56 773 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 967 605.00 | | | 55 967 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 768.00 | | | 805 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 478 077.00 | | 1 017 088.00 | 7 478 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 363 000.00 | 25 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009.00 | 3 340 617.00 | 5 153 540.00 | 1 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 977 617.00 | 5 001 913.00 | 1 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 976.00 | | 4 760.00 | 120 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 210.00 | | 1 012 328.00 | 4 968 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 891.00 | | | 2 388 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 979.00 | 807 867.00 | 494 858.00 | 2 548 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 515.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 365.00 | 807 352.00 | 494 858.00 | 2 545 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 954.00 | 112 092.00 | 127 072.00 | 130 954.00 |
6T Sur comptes clients | 14 572.00 | 2 988.00 | 2 677.00 | 14 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 964.00 | 115 080.00 | 129 749.00 | 202 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 964.00 | 115 080.00 | 129 749.00 | 202 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 188.00 | 4 606 188.00 | | 4 606 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 858.00 | 502 858.00 | | 502 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 739.00 | 413 739.00 | | 413 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 655.00 | 223 655.00 | | 223 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 614.00 | 2 563 614.00 | | 2 563 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
VB T. V. A. | 190 378.00 | 190 378.00 | | 190 378.00 |
VC Groupe et associés | 322 186.00 | 322 186.00 | | 322 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731 217.00 | 1 731 217.00 | | 1 731 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 382.00 | 160 150.00 | 20 232.00 | 180 382.00 |
VI Groupe et associés | 491 719.00 | 491 719.00 | | 491 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 869.00 | 176 869.00 | | 176 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 295.00 | 687 858.00 | 57 437.00 | 745 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 849.00 | 3 871 354.00 | 83 495.00 | 3 954 849.00 |
VW T.V.A. | 467 927.00 | 467 927.00 | | 467 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 351.00 | 8 933 119.00 | 20 232.00 | 8 953 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |