| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 755.00 | 173 932.00 | 2 824.00 | 176 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 755.00 | 173 932.00 | 2 824.00 | 176 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 120.00 | | 393 120.00 | 393 120.00 |
BZ Autres créances | 140 772.00 | | 140 772.00 | 140 772.00 |
CF Disponibilités | 841 869.00 | | 841 869.00 | 841 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 996.00 | | 1 377 996.00 | 1 377 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 751.00 | 173 932.00 | 1 380 819.00 | 1 554 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 505.00 | 56 713.00 | | 146 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 357.00 | 389 792.00 | | 336 357.00 |
DL TOTAL (I) | 702 862.00 | 666 505.00 | | 702 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 082.00 | 132 143.00 | | 170 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 537.00 | 148 722.00 | | 143 537.00 |
EA Autres dettes | 364 320.00 | 3 827.00 | | 364 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 957.00 | 284 724.00 | | 677 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 819.00 | 951 229.00 | | 1 380 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 957.00 | 284 724.00 | | 677 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | 2 113.00 | | 2 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 305.00 | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 305.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -305.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 310.00 | 175 172.00 | | 147 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 168.00 | 1 669 183.00 | | 1 658 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 811.00 | 1 279 391.00 | | 1 321 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 357.00 | 389 792.00 | | 336 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 126.00 | 75 132.00 | | 56 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 755.00 | | | 176 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 755.00 | | | 176 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 561.00 | 20 371.00 | | 153 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 561.00 | 20 371.00 | | 153 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 082.00 | 170 082.00 | | 170 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 320.00 | 364 320.00 | | 364 320.00 |
UX Autres créances clients | 393 120.00 | | | 393 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 127.00 | 536 127.00 | | 536 127.00 |
VW T.V.A. | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 957.00 | 677 957.00 | | 677 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | 9 686.00 | | 9 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 243.00 | 103 041.00 | | 113 243.00 |
ST Autres comptes | 229 163.00 | 237 098.00 | | 229 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 784.00 | 218 910.00 | | 162 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 687.00 | 21 164.00 | | 15 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 363.00 | 4 442.00 | | 4 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 802.00 | 14 128.00 | | 13 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 900.00 | 331 520.00 | | 390 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 315.00 | 95 495.00 | | 90 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 092.00 | 361 302.00 | | 358 092.00 |