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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
CF Disponibilités | 681 402.00 | | 681 402.00 | 681 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 290.00 | | 941 290.00 | 941 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 045.00 | 176 755.00 | 941 290.00 | 1 118 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 662.00 | 146 505.00 | | 82 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 940.00 | 336 357.00 | | 319 940.00 |
DL TOTAL (I) | 622 602.00 | 702 862.00 | | 622 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 427.00 | 170 082.00 | | 158 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 770.00 | 143 537.00 | | 158 770.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 364 320.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 688.00 | 677 957.00 | | 318 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 290.00 | 1 380 819.00 | | 941 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 688.00 | 677 957.00 | | 318 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 755.00 | | | 176 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 755.00 | | | 176 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 932.00 | 2 824.00 | | 173 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 932.00 | 2 824.00 | | 173 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 427.00 | 158 427.00 | | 158 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
VB T. V. A. | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 888.00 | 259 888.00 | | 259 888.00 |
VW T.V.A. | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 688.00 | 318 688.00 | | 318 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 249.00 | 9 439.00 | | 10 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 669.00 | 113 243.00 | | 95 669.00 |
ST Autres comptes | 251 003.00 | 229 163.00 | | 251 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 885.00 | 15 687.00 | | 11 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 750.00 | 4 363.00 | | 4 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 999.00 | 13 802.00 | | 14 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 410.00 | 390 900.00 | | 276 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 575.00 | 90 315.00 | | 89 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 556.00 | 358 092.00 | | 358 556.00 |