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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 755.00 | 179 400.00 | 9 356.00 | 188 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 755.00 | 179 400.00 | 9 356.00 | 188 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 420.00 | | 237 420.00 | 237 420.00 |
BZ Autres créances | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
CF Disponibilités | 472 364.00 | | 472 364.00 | 472 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 679.00 | | 795 679.00 | 795 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 435.00 | 179 400.00 | 805 035.00 | 984 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 82 662.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 047.00 | 319 940.00 | | 270 047.00 |
DL TOTAL (I) | 490 049.00 | 622 602.00 | | 490 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 424.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 434.00 | 158 427.00 | | 179 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 661.00 | 158 770.00 | | 131 661.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 1 045.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 986.00 | 318 688.00 | | 314 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 035.00 | 941 290.00 | | 805 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 986.00 | 318 688.00 | | 314 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 755.00 | | 12 000.00 | 176 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 755.00 | | 12 000.00 | 176 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 755.00 | 2 644.00 | | 176 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 755.00 | 2 644.00 | | 176 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 434.00 | 179 434.00 | | 179 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 237 420.00 | 237 420.00 | | 237 420.00 |
VB T. V. A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 316.00 | 323 316.00 | | 323 316.00 |
VW T.V.A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 986.00 | 314 986.00 | | 314 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 337.00 | 10 249.00 | | 12 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 630.00 | 95 669.00 | | 100 630.00 |
ST Autres comptes | 269 879.00 | 251 003.00 | | 269 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 885.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 205.00 | 4 750.00 | | 20 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 542.00 | 14 999.00 | | 32 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 180.00 | 276 410.00 | | 334 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 599.00 | 89 575.00 | | 98 599.00 |
ZE Dividendes | 402 600.00 | | | 402 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 509.00 | 358 556.00 | | 370 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |