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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 864.00 | 183 541.00 | 15 324.00 | 198 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 864.00 | 183 541.00 | 15 324.00 | 198 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 540.00 | | 681 540.00 | 681 540.00 |
BZ Autres créances | 93 783.00 | | 93 783.00 | 93 783.00 |
CF Disponibilités | 495 796.00 | | 495 796.00 | 495 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 786.00 | | 1 272 786.00 | 1 272 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 650.00 | 183 541.00 | 1 288 109.00 | 1 471 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 649.00 | 2.00 | | 69 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 983.00 | 270 047.00 | | 156 983.00 |
DL TOTAL (I) | 446 631.00 | 490 049.00 | | 446 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 031.00 | 179 434.00 | | 256 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 986.00 | 131 661.00 | | 159 986.00 |
EA Autres dettes | 425 431.00 | 1 989.00 | | 425 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 478.00 | 314 986.00 | | 841 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 109.00 | 805 035.00 | | 1 288 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 478.00 | 314 986.00 | | 841 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 755.00 | | 10 109.00 | 188 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 755.00 | | 10 109.00 | 188 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 400.00 | 4 141.00 | | 179 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 400.00 | 4 141.00 | | 179 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 031.00 | 256 031.00 | | 256 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 431.00 | 425 431.00 | | 425 431.00 |
UX Autres créances clients | 681 540.00 | 681 540.00 | | 681 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 990.00 | 776 990.00 | | 776 990.00 |
VW T.V.A. | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 478.00 | 841 478.00 | | 841 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 642.00 | 12 337.00 | | 9 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 745.00 | 100 630.00 | | 95 745.00 |
ST Autres comptes | 322 928.00 | 269 879.00 | | 322 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 510.00 | 104 449.00 | | 82 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 951.00 | 20 205.00 | | 20 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 593.00 | 32 542.00 | | 30 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 220.00 | 334 180.00 | | 369 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 489.00 | 98 599.00 | | 115 489.00 |
ZE Dividendes | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 672.00 | 370 509.00 | | 418 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |