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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 983.00 | 195 429.00 | 36 555.00 | 231 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 983.00 | 195 429.00 | 36 555.00 | 231 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 440.00 | | 271 440.00 | 271 440.00 |
BZ Autres créances | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
CF Disponibilités | 722 881.00 | | 722 881.00 | 722 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 703.00 | | 1 046 703.00 | 1 046 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 686.00 | 195 429.00 | 1 083 257.00 | 1 278 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 631.00 | 69 649.00 | | 76 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 473.00 | 156 983.00 | | 258 473.00 |
DL TOTAL (I) | 555 104.00 | 446 631.00 | | 555 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 176.00 | 256 031.00 | | 304 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 222.00 | 159 986.00 | | 221 222.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 425 431.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 153.00 | 841 478.00 | | 528 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 257.00 | 1 288 109.00 | | 1 083 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 153.00 | 841 478.00 | | 528 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 864.00 | | 33 119.00 | 198 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 864.00 | | 33 119.00 | 198 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 541.00 | 11 888.00 | | 183 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 541.00 | 11 888.00 | | 183 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 176.00 | 304 176.00 | | 304 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 271 440.00 | 271 440.00 | | 271 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 821.00 | 323 821.00 | | 323 821.00 |
VW T.V.A. | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 153.00 | 528 153.00 | | 528 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 925.00 | 9 642.00 | | 16 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 415.00 | 95 745.00 | | 108 415.00 |
ST Autres comptes | 296 604.00 | 322 928.00 | | 296 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 463.00 | 82 510.00 | | 92 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 105.00 | 20 951.00 | | 21 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 030.00 | 30 593.00 | | 38 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 510.00 | 369 220.00 | | 463 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 941.00 | 115 489.00 | | 116 941.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 019.00 | 418 672.00 | | 405 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |