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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 745.00 | 219 639.00 | 11 107.00 | 230 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 745.00 | 219 639.00 | 11 107.00 | 230 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 930.00 | | 291 930.00 | 291 930.00 |
BZ Autres créances | 165 786.00 | | 165 786.00 | 165 786.00 |
CF Disponibilités | 624 438.00 | | 624 438.00 | 624 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 591.00 | | 1 084 591.00 | 1 084 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 337.00 | 219 639.00 | 1 095 698.00 | 1 315 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 192.00 | 84 904.00 | | 171 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 527.00 | 236 287.00 | | 23 527.00 |
DL TOTAL (I) | 414 719.00 | 541 192.00 | | 414 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 327.00 | 287 214.00 | | 461 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 023.00 | 173 464.00 | | 199 023.00 |
EA Autres dettes | 19 404.00 | 3 005.00 | | 19 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 979.00 | 463 683.00 | | 680 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 698.00 | 1 004 875.00 | | 1 095 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 979.00 | 463 683.00 | | 680 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 550.00 | | 1 859 550.00 | 1 859 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 550.00 | | 1 859 550.00 | 1 859 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 206.00 | 2 344.00 | | 82 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047.00 | 3 797.00 | | 10 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047.00 | 3 797.00 | | 10 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 047.00 | 1 674.00 | | -10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 85 328.00 | | 11 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 126.00 | 1 936 520.00 | | 1 944 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 599.00 | 1 700 232.00 | | 1 920 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 527.00 | 236 287.00 | | 23 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 783.00 | 22 905.00 | | 22 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 655.00 | 13 984.00 | | 205 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 655.00 | 13 984.00 | | 205 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 327.00 | 461 327.00 | | 461 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
UX Autres créances clients | 291 930.00 | 291 930.00 | | 291 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 153.00 | 460 153.00 | | 460 153.00 |
VW T.V.A. | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 979.00 | 680 979.00 | | 680 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 483.00 | 15 879.00 | | 18 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 834.00 | 85 303.00 | | 82 834.00 |
ST Autres comptes | 398 288.00 | 323 464.00 | | 398 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 027.00 | 12 532.00 | | 11 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 510.00 | 28 411.00 | | 29 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 605.00 | 387 280.00 | | 387 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 749.00 | 127 044.00 | | 120 749.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 364.00 | 408 767.00 | | 486 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |