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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 1 653.00 | 529.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 348 117.00 | | 348 117.00 | 348 117.00 |
AP Constructions | 268 795.00 | 34 024.00 | 234 771.00 | 268 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 860.00 | 187 079.00 | 45 781.00 | 232 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 866.00 | 329 014.00 | 83 852.00 | 412 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 434.00 | 551 770.00 | 768 665.00 | 1 320 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 250.00 | 27 882.00 | 199 368.00 | 227 250.00 |
BZ Autres créances | 265 582.00 | | 265 582.00 | 265 582.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 382.00 | 27 882.00 | 471 500.00 | 499 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 817.00 | 579 652.00 | 1 240 165.00 | 1 819 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
DH Report à nouveau | -17 085.00 | | | -17 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 215.00 | -17 085.00 | | -16 215.00 |
DL TOTAL (I) | 37 336.00 | 53 551.00 | | 37 336.00 |
DP Provisions pour risques | 2 557.00 | 30 342.00 | | 2 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 557.00 | 30 342.00 | | 2 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173.00 | 393.00 | | 16 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 430.00 | 95 733.00 | | 87 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 438.00 | 214 350.00 | | 168 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 141.00 | 171 297.00 | | 233 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 415.00 | 12 895.00 | | 38 415.00 |
EA Autres dettes | 656 674.00 | 666 032.00 | | 656 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 272.00 | 1 160 701.00 | | 1 200 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 165.00 | 1 244 594.00 | | 1 240 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 039.00 | | 2 000 039.00 | 2 000 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 039.00 | | 2 000 039.00 | 2 000 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 708.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 865.00 | 34 568.00 | | 16 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 865.00 | 137 442.00 | | 16 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 40 493.00 | | 4 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 71 414.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | 111 907.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 485.00 | 25 535.00 | | 12 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 428.00 | 2 094 894.00 | | 2 081 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 643.00 | 2 111 979.00 | | 2 097 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 215.00 | -17 085.00 | | -16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 167.00 | | 92 305.00 | 1 245 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 879.00 | 4 159.00 | 1 320 434.00 | 12 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 879.00 | 4 159.00 | 970 135.00 | 12 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 299.00 | | | 350 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 868.00 | | 92 305.00 | 894 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 698.00 | 62 226.00 | 4 155.00 | 493 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 436.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 482.00 | 61 789.00 | 4 155.00 | 492 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 342.00 | | 27 785.00 | 30 342.00 |
6T Sur comptes clients | 8 529.00 | 22 708.00 | 3 355.00 | 8 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 529.00 | 22 708.00 | 3 355.00 | 8 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 871.00 | 22 708.00 | 31 140.00 | 38 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 708.00 | 31 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 438.00 | 168 438.00 | | 168 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 174 162.00 | | | 174 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
VB T. V. A. | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
VC Groupe et associés | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VI Groupe et associés | 644 581.00 | | 644 581.00 | 644 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 090.00 | 481 357.00 | 12 732.00 | 494 090.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 272.00 | 468 260.00 | 644 581.00 | 1 200 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |