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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 348 117.00 | | 348 117.00 | 348 117.00 |
AP Constructions | 519 111.00 | 97 187.00 | 421 924.00 | 519 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 922.00 | 240 146.00 | 28 776.00 | 268 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 968.00 | 385 549.00 | 101 419.00 | 486 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 093.00 | 725 065.00 | 975 029.00 | 1 700 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 554.00 | 71 868.00 | 167 686.00 | 239 554.00 |
BZ Autres créances | 162 507.00 | | 162 507.00 | 162 507.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 544.00 | 71 868.00 | 339 676.00 | 411 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 638.00 | 796 932.00 | 1 314 705.00 | 2 111 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
DH Report à nouveau | -31 928.00 | | | -31 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 853.00 | -31 928.00 | | -197 853.00 |
DL TOTAL (I) | -134 114.00 | 63 739.00 | | -134 114.00 |
DP Provisions pour risques | 395.00 | 17 037.00 | | 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 710.00 | 562.00 | | 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105.00 | 17 599.00 | | 1 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453.00 | 14 582.00 | | 4 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 436.00 | 85 159.00 | | 86 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 270.00 | 212 776.00 | | 279 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 030.00 | 235 121.00 | | 218 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 571.00 | 10 837.00 | | 76 571.00 |
EA Autres dettes | 782 955.00 | 438 225.00 | | 782 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 714.00 | 996 700.00 | | 1 447 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 705.00 | 1 078 038.00 | | 1 314 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 2 017 047.00 | | 2 017 047.00 | 2 017 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 294.00 | | 2 017 294.00 | 2 017 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 28 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 150.00 | 1 330.00 | | 13 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 150.00 | 1 330.00 | | 13 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 119.00 | 4 342.00 | | 16 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | 4 342.00 | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | -3 012.00 | | -2 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 519.00 | 17 558.00 | | 17 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 631.00 | 2 127 795.00 | | 2 086 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 483.00 | 2 159 723.00 | | 2 284 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 853.00 | -31 928.00 | | -197 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 709.00 | | 307 385.00 | 1 392 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 299.00 | | | 350 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 410.00 | | 307 385.00 | 1 042 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 298.00 | 52 767.00 | | 672 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 116.00 | 52 767.00 | | 670 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 599.00 | 397.00 | 16 892.00 | 17 599.00 |
6T Sur comptes clients | 76 114.00 | 8 439.00 | 12 686.00 | 76 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 114.00 | 8 439.00 | 12 686.00 | 76 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 714.00 | 8 837.00 | 29 578.00 | 93 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 837.00 | 29 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 270.00 | 279 270.00 | | 279 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
UX Autres créances clients | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |
VB T. V. A. | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VC Groupe et associés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VI Groupe et associés | 722 852.00 | | 722 852.00 | 722 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 882.00 | 391 150.00 | 12 732.00 | 403 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 714.00 | 638 427.00 | 722 852.00 | 1 447 714.00 |