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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 348 117.00 | 348 116.00 | 1.00 | 348 117.00 |
AP Constructions | 634 061.00 | 165 713.00 | 468 348.00 | 634 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 932.00 | 254 493.00 | 48 438.00 | 302 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 304.00 | 421 352.00 | 107 952.00 | 529 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 816 596.00 | 1 191 856.00 | 624 739.00 | 1 816 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 776.00 | 36 580.00 | 83 196.00 | 119 776.00 |
BZ Autres créances | 207 903.00 | | 207 903.00 | 207 903.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 031.00 | 36 580.00 | 302 451.00 | 339 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 627.00 | 1 228 436.00 | 927 191.00 | 2 155 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
DH Report à nouveau | -386 829.00 | -229 780.00 | | -386 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 870.00 | -157 049.00 | | -394 870.00 |
DL TOTAL (I) | -686 033.00 | -291 163.00 | | -686 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 894.00 | 907.00 | | 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 894.00 | 907.00 | | 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 705.00 | 94.00 | | 6 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 674.00 | 93 221.00 | | 684 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 681.00 | 320 048.00 | | 360 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 942.00 | 344 604.00 | | 457 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 992.00 | 14 532.00 | | 19 992.00 |
EA Autres dettes | 82 336.00 | 850 475.00 | | 82 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 329.00 | 1 622 973.00 | | 1 612 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 191.00 | 1 332 717.00 | | 927 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 2 512 950.00 | | 2 512 950.00 | 2 512 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 220.00 | | 2 513 220.00 | 2 513 220.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | 5 851.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 5 851.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 10 033.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 10 033.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 132.00 | -4 182.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 004.00 | 2 441 739.00 | | 2 587 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 874.00 | 2 598 787.00 | | 2 981 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 870.00 | -157 049.00 | | -394 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 873.00 | | 51 723.00 | 1 764 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 299.00 | | | 350 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 574.00 | | 51 723.00 | 1 414 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 007.00 | 53 733.00 | | 790 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 825.00 | 53 733.00 | | 787 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907.00 | 1 809.00 | 1 822.00 | 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 348 116.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 778.00 | 4 748.00 | 3 947.00 | 35 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 778.00 | 352 864.00 | 3 947.00 | 35 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 685.00 | 354 674.00 | 5 769.00 | 36 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 674.00 | 5 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 674.00 | | 594 673.00 | 684 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 681.00 | 360 681.00 | | 360 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 817.00 | 109 817.00 | | 109 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 772.00 | 319 772.00 | | 319 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
UX Autres créances clients | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VB T. V. A. | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VC Groupe et associés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 182.00 | 315 450.00 | 12 732.00 | 328 182.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 329.00 | 927 655.00 | 594 673.00 | 1 612 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 32.00 | | 43.00 |