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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 348 117.00 | | 348 117.00 | 348 117.00 |
AP Constructions | 317 407.00 | 71 553.00 | 245 854.00 | 317 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 732.00 | 230 816.00 | 21 916.00 | 252 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 230.00 | 367 747.00 | 102 483.00 | 470 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 709.00 | 672 298.00 | 720 411.00 | 1 392 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 944.00 | 76 114.00 | 124 829.00 | 200 944.00 |
BZ Autres créances | 225 535.00 | | 225 535.00 | 225 535.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 742.00 | 76 114.00 | 357 627.00 | 433 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 450.00 | 748 412.00 | 1 078 038.00 | 1 826 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 62 128.00 | 37 097.00 | | 62 128.00 |
DH Report à nouveau | | -33 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 928.00 | 58 330.00 | | -31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 63 739.00 | 95 667.00 | | 63 739.00 |
DP Provisions pour risques | 17 037.00 | 16 337.00 | | 17 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 562.00 | 634.00 | | 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 599.00 | 16 971.00 | | 17 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 582.00 | 8 595.00 | | 14 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 159.00 | 90 677.00 | | 85 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 776.00 | 171 043.00 | | 212 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 121.00 | 257 644.00 | | 235 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 837.00 | 11 298.00 | | 10 837.00 |
EA Autres dettes | 438 225.00 | 480 838.00 | | 438 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 700.00 | 1 020 095.00 | | 996 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 038.00 | 1 132 732.00 | | 1 078 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FG Production vendue services | 2 093 044.00 | | 2 093 044.00 | 2 093 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 398.00 | | 2 093 398.00 | 2 093 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 109 934.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 109 934.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | 4 567.00 | | 4 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 31 016.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | 78 918.00 | | -3 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 558.00 | -583.00 | | 17 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 795.00 | 2 172 514.00 | | 2 127 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 723.00 | 2 114 184.00 | | 2 159 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 928.00 | 58 330.00 | | -31 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 114.00 | | 53 594.00 | 1 339 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 299.00 | | | 350 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 815.00 | | 53 594.00 | 988 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 517.00 | 58 780.00 | | 613 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 166.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 502.00 | 58 614.00 | | 611 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 971.00 | 781.00 | 152.00 | 16 971.00 |
6T Sur comptes clients | 50 022.00 | 26 092.00 | | 50 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 022.00 | 26 092.00 | | 50 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 993.00 | 26 873.00 | 152.00 | 66 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 873.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 776.00 | 212 776.00 | | 212 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
UX Autres créances clients | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 822.00 | 124 822.00 | | 124 822.00 |
VB T. V. A. | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VC Groupe et associés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VI Groupe et associés | 393 720.00 | | 393 720.00 | 393 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 958.00 | 426 958.00 | | 426 958.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 700.00 | 517 821.00 | 393 720.00 | 996 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |