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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 016.00 | 166.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 348 117.00 | | 348 117.00 | 348 117.00 |
AP Constructions | 305 164.00 | 51 917.00 | 253 247.00 | 305 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 834.00 | 209 410.00 | 32 423.00 | 241 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 818.00 | 350 175.00 | 91 643.00 | 441 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 339 114.00 | 613 517.00 | 725 597.00 | 1 339 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 654.00 | 50 022.00 | 170 631.00 | 220 654.00 |
BZ Autres créances | 230 753.00 | | 230 753.00 | 230 753.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 157.00 | 50 022.00 | 407 135.00 | 457 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 272.00 | 663 540.00 | 1 132 732.00 | 1 796 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
DH Report à nouveau | -33 299.00 | -17 085.00 | | -33 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 330.00 | -16 215.00 | | 58 330.00 |
DL TOTAL (I) | 95 667.00 | 37 336.00 | | 95 667.00 |
DP Provisions pour risques | 16 337.00 | 2 557.00 | | 16 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 634.00 | | | 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 971.00 | 2 557.00 | | 16 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595.00 | 16 173.00 | | 8 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 677.00 | 87 430.00 | | 90 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 043.00 | 168 438.00 | | 171 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 644.00 | 233 141.00 | | 257 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 298.00 | 38 415.00 | | 11 298.00 |
EA Autres dettes | 480 838.00 | 656 674.00 | | 480 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 095.00 | 1 200 272.00 | | 1 020 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 732.00 | 1 240 165.00 | | 1 132 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 297.00 | | 1 994 297.00 | 1 994 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 297.00 | | 1 994 297.00 | 1 994 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 50 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 934.00 | 16 865.00 | | 109 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 934.00 | 16 865.00 | | 109 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 567.00 | 4 376.00 | | 4 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 669.00 | 4.00 | | 12 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 016.00 | 4 380.00 | | 31 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 918.00 | 12 485.00 | | 78 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -583.00 | 15 375.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 514.00 | 2 081 428.00 | | 2 172 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 184.00 | 2 097 643.00 | | 2 114 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 330.00 | -16 215.00 | | 58 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 434.00 | | 33 574.00 | 1 320 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 894.00 | 1 339 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 894.00 | 988 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 299.00 | | | 350 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 135.00 | | 33 574.00 | 970 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 770.00 | 63 973.00 | 2 225.00 | 551 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 363.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 117.00 | 63 610.00 | 2 225.00 | 550 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 557.00 | 14 414.00 | | 2 557.00 |
6T Sur comptes clients | 27 882.00 | 44 093.00 | 21 953.00 | 27 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 882.00 | 44 093.00 | 21 953.00 | 27 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 439.00 | 58 507.00 | 21 953.00 | 30 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 727.00 | 21 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 043.00 | 171 043.00 | | 171 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 777.00 | 146 777.00 | | 146 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
UX Autres créances clients | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
VB T. V. A. | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VC Groupe et associés | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VI Groupe et associés | 414 587.00 | | 414 587.00 | 414 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 596.00 | 438 864.00 | 12 732.00 | 451 596.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 095.00 | 514 831.00 | 414 587.00 | 1 020 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |