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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 348 117.00 | | 348 117.00 | 348 117.00 |
AP Constructions | 625 316.00 | 134 393.00 | 490 922.00 | 625 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 899.00 | 249 884.00 | 41 015.00 | 290 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 240.00 | 403 547.00 | 90 693.00 | 494 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 873.00 | 790 007.00 | 974 866.00 | 1 764 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 437.00 | 35 778.00 | 149 659.00 | 185 437.00 |
BZ Autres créances | 199 116.00 | | 199 116.00 | 199 116.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 629.00 | 35 778.00 | 357 851.00 | 393 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 502.00 | 825 785.00 | 1 332 717.00 | 2 158 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
DH Report à nouveau | -229 780.00 | -31 928.00 | | -229 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 049.00 | -197 853.00 | | -157 049.00 |
DL TOTAL (I) | -291 163.00 | -134 114.00 | | -291 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 395.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 907.00 | 710.00 | | 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 907.00 | 1 105.00 | | 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 4 453.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 221.00 | 86 436.00 | | 93 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 048.00 | 279 270.00 | | 320 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 604.00 | 218 030.00 | | 344 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 532.00 | 76 571.00 | | 14 532.00 |
EA Autres dettes | 850 475.00 | 782 955.00 | | 850 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 973.00 | 1 447 714.00 | | 1 622 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 717.00 | 1 314 705.00 | | 1 332 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 2 175 899.00 | | 2 175 899.00 | 2 175 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 146.00 | | 2 176 146.00 | 2 176 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 94 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 851.00 | 13 150.00 | | 5 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | 13 150.00 | | 5 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 033.00 | 16 119.00 | | 10 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 033.00 | 16 119.00 | | 10 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | -2 969.00 | | -4 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 739.00 | 2 086 631.00 | | 2 441 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 787.00 | 2 284 483.00 | | 2 598 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 049.00 | -197 853.00 | | -157 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 093.00 | | 64 779.00 | 1 700 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 299.00 | | | 350 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 794.00 | | 64 779.00 | 1 349 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 065.00 | 64 942.00 | | 725 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 883.00 | 64 942.00 | | 722 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105.00 | 594.00 | 792.00 | 1 105.00 |
6T Sur comptes clients | 71 868.00 | 10 589.00 | 46 679.00 | 71 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 868.00 | 10 589.00 | 46 679.00 | 71 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 973.00 | 11 184.00 | 47 471.00 | 72 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 184.00 | 47 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 048.00 | 320 048.00 | | 320 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 412.00 | 102 412.00 | | 102 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 969.00 | 217 969.00 | | 217 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
UX Autres créances clients | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
VB T. V. A. | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VC Groupe et associés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 795 060.00 | 1 200.00 | 793 860.00 | 795 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 553.00 | 371 821.00 | 12 732.00 | 384 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 973.00 | 735 893.00 | 793 860.00 | 1 622 973.00 |