| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 128.00 | 39 046.00 | 6 081.00 | 45 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 928.00 | 39 554.00 | 25 373.00 | 64 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 159.00 | 39 554.00 | 102 604.00 | 142 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -346 422.00 | -304 548.00 | | -346 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | -41 873.00 | | 29 650.00 |
DL TOTAL (I) | -307 501.00 | -337 152.00 | | -307 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 201.00 | 302 326.00 | | 241 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 448.00 | 53 841.00 | | 112 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 968.00 | 56 417.00 | | 54 968.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 106.00 | 412 585.00 | | 410 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 604.00 | 75 433.00 | | 102 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 106.00 | 412 585.00 | | 410 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 421.00 | | 1 419 421.00 | 1 419 421.00 |
FG Production vendue services | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 000.00 | | 1 454 000.00 | 1 454 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 40 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 523.00 | 1 465 993.00 | | 1 454 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 873.00 | 1 507 867.00 | | 1 424 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 650.00 | -41 873.00 | | 29 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 672.00 | | 2 480.00 | 62 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 19 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 64 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | | 2 480.00 | 43 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 160.00 | 2 394.00 | | 37 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 160.00 | 2 394.00 | | 37 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
UX Autres créances clients | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 241 201.00 | 241 201.00 | | 241 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 747.00 | 61 591.00 | 19 155.00 | 80 747.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 106.00 | 410 106.00 | | 410 106.00 |