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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 373.00 | 46 620.00 | 3 753.00 | 50 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 155.00 | 47 128.00 | 4 027.00 | 51 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BZ Autres créances | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CF Disponibilités | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 088.00 | | 83 088.00 | 83 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 244.00 | 47 128.00 | 87 116.00 | 134 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -268 441.00 | -293 069.00 | | -268 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 540.00 | 24 627.00 | | -18 540.00 |
DL TOTAL (I) | -277 711.00 | -259 171.00 | | -277 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 942.00 | 236 821.00 | | 259 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 735.00 | 70 124.00 | | 70 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | 33 947.00 | | 34 150.00 |
EA Autres dettes | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 828.00 | 342 905.00 | | 364 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 116.00 | 83 733.00 | | 87 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 882.00 | | 1 376 882.00 | 1 376 882.00 |
FG Production vendue services | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 350.00 | | 1 400 350.00 | 1 400 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 39 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 626.00 | 1 471 284.00 | | 1 400 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 166.00 | 1 446 657.00 | | 1 419 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 540.00 | 24 627.00 | | -18 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 242.00 | | 913.00 | 50 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 968.00 | | 913.00 | 49 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 947.00 | 2 180.00 | | 44 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 947.00 | 2 180.00 | | 44 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VI Groupe et associés | 259 942.00 | 259 942.00 | | 259 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 828.00 | 364 828.00 | | 364 828.00 |