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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576.00 | 793.00 | 783.00 | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 259.00 | 50 187.00 | 7 072.00 | 57 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 110.00 | 50 980.00 | 8 130.00 | 59 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 532.00 | 50 980.00 | 94 552.00 | 145 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -212 237.00 | -286 981.00 | | -212 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | 74 744.00 | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | -182 324.00 | -202 967.00 | | -182 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 360.00 | 236 861.00 | | 167 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 976.00 | 54 856.00 | | 79 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 539.00 | 39 370.00 | | 29 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 876.00 | 331 088.00 | | 276 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 552.00 | 128 121.00 | | 94 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 231.00 | | 1 175 231.00 | 1 175 231.00 |
FG Production vendue services | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 156.00 | | 1 197 156.00 | 1 197 156.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 32 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 987.00 | 947.00 | | 7 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | 947.00 | | 7 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 987.00 | 3 132.00 | | -7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 296.00 | 1 036 966.00 | | 1 197 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 652.00 | 962 222.00 | | 1 176 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 643.00 | 74 744.00 | | 20 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 224.00 | 6 886.00 | | 52 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 950.00 | 6 886.00 | | 51 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 198.00 | 1 781.00 | | 49 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 198.00 | 1 781.00 | | 49 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VI Groupe et associés | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 876.00 | 276 876.00 | | 276 876.00 |