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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 460.00 | 41 864.00 | 7 595.00 | 49 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 742.00 | 42 372.00 | 32 370.00 | 74 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BZ Autres créances | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CF Disponibilités | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 330.00 | 42 372.00 | 116 958.00 | 159 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -316 771.00 | -346 422.00 | | -316 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 702.00 | 29 650.00 | | 23 702.00 |
DL TOTAL (I) | -283 799.00 | -307 501.00 | | -283 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 706.00 | 241 201.00 | | 272 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 879.00 | 112 448.00 | | 63 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 868.00 | 54 968.00 | | 61 868.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 1 486.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 757.00 | 410 106.00 | | 400 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 958.00 | 102 604.00 | | 116 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 757.00 | 410 106.00 | | 400 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 430 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 40 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 557.00 | 1 454 523.00 | | 1 453 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 855.00 | 1 424 873.00 | | 1 429 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 702.00 | 29 650.00 | | 23 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 928.00 | | 9 814.00 | 64 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 635.00 | | 4 332.00 | 45 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 018.00 | | 5 481.00 | 19 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 554.00 | 2 817.00 | | 39 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 554.00 | 2 817.00 | | 39 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 272 706.00 | 272 706.00 | | 272 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 954.00 | 45 454.00 | 24 500.00 | 69 954.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 757.00 | 400 757.00 | | 400 757.00 |