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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576.00 | 579.00 | 997.00 | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 373.00 | 48 619.00 | 1 754.00 | 50 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 224.00 | 49 198.00 | 3 025.00 | 52 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BZ Autres créances | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CF Disponibilités | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 319.00 | 49 198.00 | 128 121.00 | 177 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -286 981.00 | -268 441.00 | | -286 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 744.00 | -18 540.00 | | 74 744.00 |
DL TOTAL (I) | -202 967.00 | -277 711.00 | | -202 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 861.00 | 259 942.00 | | 236 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 856.00 | 70 735.00 | | 54 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 370.00 | 34 150.00 | | 39 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 088.00 | 364 828.00 | | 331 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 121.00 | 87 116.00 | | 128 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 861.00 | | | 236 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 196.00 | | 1 000 196.00 | 1 000 196.00 |
FG Production vendue services | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 757.00 | | 1 032 757.00 | 1 032 757.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 24 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 650.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 650.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | -650.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 966.00 | 1 400 626.00 | | 1 036 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 222.00 | 1 419 166.00 | | 962 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 744.00 | -18 540.00 | | 74 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 155.00 | 1 068.00 | | 51 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 881.00 | 1 068.00 | | 50 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 128.00 | 2 070.00 | | 47 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 128.00 | 2 070.00 | | 47 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 236 861.00 | 236 861.00 | | 236 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VW T.V.A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 088.00 | 331 088.00 | | 331 088.00 |