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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 460.00 | 44 440.00 | 5 020.00 | 49 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 242.00 | 44 947.00 | 5 294.00 | 50 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CF Disponibilités | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 681.00 | 44 947.00 | 83 733.00 | 128 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -293 069.00 | -316 771.00 | | -293 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 627.00 | 23 702.00 | | 24 627.00 |
DL TOTAL (I) | -259 171.00 | -283 799.00 | | -259 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 821.00 | 272 706.00 | | 236 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 124.00 | 63 879.00 | | 70 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 947.00 | 61 868.00 | | 33 947.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 2 302.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 905.00 | 400 757.00 | | 342 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 733.00 | 116 958.00 | | 83 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 905.00 | 400 757.00 | | 342 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 465 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 41 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 284.00 | 1 453 557.00 | | 1 471 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 657.00 | 1 429 855.00 | | 1 446 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 627.00 | 23 702.00 | | 24 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 50 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 372.00 | 2 575.00 | | 42 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 372.00 | 2 575.00 | | 42 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 236 821.00 | 236 821.00 | | 236 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 003.00 | 33 968.00 | 35.00 | 34 003.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 905.00 | 342 905.00 | | 342 905.00 |