| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 769.00 | 136 276.00 | 493.00 | 136 769.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 32 549.00 | 22 093.00 | 10 456.00 | 32 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 986.00 | 85 043.00 | 11 942.00 | 96 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 074.00 | 278 769.00 | 176 305.00 | 455 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 160.00 | 1 366 524.00 | 840 636.00 | 2 207 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 805.00 | | 133 805.00 | 133 805.00 |
BN En cours de production de biens | 1 787 378.00 | | 1 787 378.00 | 1 787 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 499.00 | 6 564.00 | 1 599 935.00 | 1 606 499.00 |
BZ Autres créances | 512 464.00 | | 512 464.00 | 512 464.00 |
CF Disponibilités | 285 057.00 | | 285 057.00 | 285 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 992.00 | 6 564.00 | 4 397 429.00 | 4 403 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 152.00 | 1 373 087.00 | 5 238 065.00 | 6 611 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 024.00 | 844 342.00 | 608 682.00 | 1 453 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 852 285.00 | 780 640.00 | | 852 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 298.00 | 351 645.00 | | 348 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 583.00 | 1 385 285.00 | | 1 453 583.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 76 245.00 | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | 76 245.00 | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 977.00 | 349 527.00 | | 376 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 885.00 | 202 902.00 | | 294 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 841.00 | 676 710.00 | | 730 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 387.00 | 329 154.00 | | 652 387.00 |
EA Autres dettes | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586 385.00 | 724 785.00 | | 1 586 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 982.00 | 2 283 077.00 | | 3 713 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 065.00 | 3 744 607.00 | | 5 238 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 740.00 | 1 997 936.00 | | 3 449 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 649.00 | | 1 016.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -5.00 | | | -5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 300 218.00 | | 6 300 218.00 | 6 300 218.00 |
FG Production vendue services | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 788.00 | | 6 326 788.00 | 6 326 788.00 |
FM Production stockée | | | 817 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 431.00 | 57 926.00 | | 14 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | 5 065.00 | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 150.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 61 346.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 150.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 7 453.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 53 893.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 507.00 | 115 258.00 | | 142 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 283.00 | 5 470 929.00 | | 7 339 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 984.00 | 5 119 284.00 | | 6 990 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 298.00 | 351 645.00 | | 348 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 499.00 | 9 039.00 | | 23 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 602.00 | | 488 924.00 | 1 894 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142 484.00 | | 310 540.00 | 1 142 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 23 611.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 662.00 | 12 704.00 | 2 207 160.00 | 163 662.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 462.00 | 5 121.00 | 145 916.00 | 162 462.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 583.00 | 584 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 943.00 | | 1 556.00 | 311 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 993.00 | | 171 199.00 | 420 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 182.00 | | 5 630.00 | 19 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 180.00 | 190 047.00 | 12 704.00 | 1 189 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 753.00 | 105 589.00 | | 738 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 838.00 | 1 559.00 | 5 121.00 | 139 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 588.00 | 82 899.00 | 7 583.00 | 310 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 245.00 | 3 000.00 | 8 745.00 | 76 245.00 |
6T Sur comptes clients | 4 812.00 | 1 752.00 | | 4 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 812.00 | 1 752.00 | | 4 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 057.00 | 4 752.00 | 8 745.00 | 81 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | 8 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 885.00 | 294 885.00 | | 294 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 841.00 | 730 841.00 | | 730 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 586 385.00 | 1 586 385.00 | | 1 586 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 623.00 | | | 1 598 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VB T. V. A. | 473 466.00 | | | 473 466.00 |
VC Groupe et associés | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 961.00 | 111 720.00 | 246 241.00 | 375 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 260.00 | 2 189 877.00 | 21 383.00 | 2 211 260.00 |
VW T.V.A. | 428 323.00 | 428 323.00 | | 428 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 981.00 | 3 449 740.00 | 246 241.00 | 3 713 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 221.00 | 22 539.00 | | 32 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 114.00 | 40 485.00 | | 123 114.00 |
ST Autres comptes | 698 974.00 | 647 605.00 | | 698 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 727.00 | 156 421.00 | | 271 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 828.00 | 15 415.00 | | 65 828.00 |
YT Sous‐traitance | 674 954.00 | 429 140.00 | | 674 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 814 872.00 | 528 983.00 | | 814 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 796.00 | 21 780.00 | | 22 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 017.00 | 44 319.00 | | 55 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 942 464.00 | 524 172.00 | | 1 942 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958 445.00 | 512 311.00 | | 1 958 445.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 583 642.00 | 1 802 634.00 | | 2 583 642.00 |